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| 南方绩优成长混合A(202003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2563812 | ||||||||
| 基金代码 | 202003 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配北方华创（002371）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 北方华创（002371）非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方优势产业 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、南方君信灵活配置混合型证券投资基 金、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型 开放式指数证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方科技创新 混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方兴润价值一年 持有期混合型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基 金（LOF）和南方多利增强债券型证券投资基金参加了北方华创科技集团股份 有限公司非公开发行A股的认购。 北方华创科技集团股份有限公司已于2021年11月3日发布《非公开发行股票 发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将 上述基金获配北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 序号 基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1 南方君信灵活配置混合 型证券投资基金 12,500.00 3,800,000.00 1.01% 4,321,500.00 1.15% 6个月 2 南方科技创新混合型证 券投资基金 78,948.00 24,000,192.00 0.90% 27,293,902.56 1.02% 6个月 3 南方成长先锋混合型证 券投资基金 394,737.00 120,000,048.00 1.15% 136,468,475.64 1.31% 6个月 4 南方兴润价值一年持有 期混合型证券投资基金 657,895.00 200,000,080.00 1.58% 227,447,459.40 1.79% 6个月 5 南方均衡优选一年持有 期混合型证券投资基金 6,579.00 2,000,016.00 0.21% 2,274,491.88 0.24% 6个月 6 南方沪深300交易型开 放式指数证券投资基金 17,764.00 5,400,256.00 0.31% 6,141,370.08 0.35% 6个月 7 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 82,237.00 25,000,048.00 0.92% 28,430,975.64 1.05% 6个月 8 南方绩优成长混合型证 券投资基金 493,422.00 150,000,288.00 2.48% 170,585,853.84 2.82% 6个月 9 南方多利增强债券型证 券投资基金 44,408.00 13,500,032.00 0.48% 15,352,733.76 0.54% 6个月 10 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资 基金（LOF） 98,685.00 30,000,240.00 3.96% 34,117,378.20 4.50% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过 集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 *注：基金资产净值、账面价值为2021年11月03日数据。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400- 889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021年11月5日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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