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| 博时军工主题股票C(011592) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2563318 | ||||||||
| 基金代码 | 011592 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-05 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北方华创（代码002371）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资北方华创非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 博时汇兴回报一年持有期混合 493,421.00 149,999,984.00 1.04% 168,291,100.47 1.16% 6个月 博时军工主题股票 230,263.00 69,999,952.00 1.19% 78,535,801.41 1.33% 6个月 博时汇融回报一年持有期混合 164,474.00 50,000,096.00 1.27% 56,097,147.18 1.43% 6个月 博时产业新趋势混合 82,237.00 25,000,048.00 2.24% 28,048,573.59 2.52% 6个月 博时高端装备混合 9,868.00 2,999,872.00 2.30% 3,365,678.76 2.58% 6个月 博时工业4.0主题股票 6,579.00 2,000,016.00 2.38% 2,243,899.53 2.67% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年11月4日数据。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年11月5日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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