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| 国联匠心优选混合C(013562) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2561843 | ||||||||
| 基金代码 | 013562 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融匠心优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中融匠心优选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021 年 11 月 3 日 1．公告基本信息 基金名称 中融匠心优选混合型证券投资基金 基金简称 中融匠心优选混合 基金主代码 013561 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 2 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中融匠心优选混合型证券投资基金基金合同》、《中融匠心优 选混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 中融匠心优选混合 A 中融匠心优选混合 C 下属基金份额类别的交易代码 013561 013562 注： （1）中融匠心优选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。 （2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可〔2021〕2787 号 基金募集期间 自 2021 年 10 月 18 日起 至 2021 年 10 月 29 日止 验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 2021 年 11 月 2 日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,366 份额类别 中融匠心优选混合 A 中融匠心优选混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 706,263,825.90 52,824,097.45 759,087,923.35 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 119,317.69 8,951.95 128,269.64 募集份额 （单 位：份） 有效认购份额 706,263,825.90 52,824,097.45 759,087,923.35 利息结转的份额 119,317.69 8,951.95 128,269.64 合计 706,383,143.59 52,833,049.40 759,216,192.99 其中：募集期间 基金管理人运 用固有资金认 购本基金情况 认购 的 基 金 份 额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例0 0 0 其他需要说明的事 项 其中：募集期间 基金管理人的 从业人员认购 本基金情况 认购 的 基 金 份 额 （单位：份） 39,647.23 3,001.54 42,648.77 占基金总份额比例0.0056% 0.0057% 0.0056% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2021 年 11 月 2 日 注： （1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中 支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3．其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。 申 请是否有效应以基金登记机构的确认为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易 确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、 400-160-6000）查询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021 年 11 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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