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工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)  基金公开信息
流水号 2559050
基金代码 005801
公告日期 2021-10-29
编号 6
标题 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
信息全文
根据《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中
投信【2020】34 号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金
管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:
一、2021 年 11 月 3 日、23 日、25 日境内外主要投资场所节假日休市,本
公司旗下开放申购业务的 QDII 基金非交易日明细如下:
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1
人民币份额:164824
美 元 份 额:005801
工银瑞信印度市场证券投资基金
(LOF)
11 月 3 日、23 日、25 日
2
人民币份额:005699
美 元 份 额:005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
券投资基金(QDII)
3
A 类人民币:003385
C 类人民币:003387
A 类 美 元:003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投
资基金(QDII)
11 月 25 日
4 486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资
基金
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 , 您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站
(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,
查看该基金的 2021 年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话 400-
811-9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 10 月 29 日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 基金公司官网
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