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| 广发睿毅领先混合A(005233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2556892 | ||||||||
| 基金代码 | 005233 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资奥飞娱乐（002292）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了奥飞娱乐股份有限公司（奥飞娱乐，代码：002292）非公开发行股票的认购。奥飞娱乐股份有限公司已于2021年10月25日发布了《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发聚富开放式证券投 资基金 4,464,286 20,000,001.28 0.91% 21,428,572.80 0.97% 6个月 广发多策略灵活配置混 合型证券投资基金 4,464,285 19,999,996.80 1.56% 21,428,568.00 1.67% 6个月 广发睿毅领先混合型证 券投资基金 4,464,286 20,000,001.28 1.01% 21,428,572.80 1.08% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年10月26日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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