最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 25567 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金投资三一重工(600031)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下： 由我司管理的同益证券投资基金、同盛证券投资基金，参加了三一重工 （600031）非公开定向增发，分别认购其股份100万股、100万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至2007年8月22日收盘，同益证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3300万元，账面价值为3326万元，分别占基金资产净值的0.5301%和0.5342%；同盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3300万元，账面价值为3326万元，分别占基金资产净值的0.4104%和0.4136%。 基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2007年8月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |