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融通新蓝筹混合(161601)  基金公开信息
流水号 2554
基金代码 161601
公告日期 2003-10-25
编号 2
标题 融通新蓝筹证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年10月22日复核了本公告。
截止2003年9月30日，融通新蓝筹证券投资基金资产净值为1,500,060,459.23元。 基金单位资产净值为0.9726元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 市值占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 0.00 0.00%
3 制造业 554,815,612.66 36.99%
其中：C0食品、饮料 143,463,854.82 9.56%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 99,371,395.50 6.62%
C5电子 26,468,616.50 1.76%
C6金属、非金属 86,570,780.70 5.77%
C7机械、设备、仪表 154,818,538.61 10.32%
C8医药、生物制品 44,122,426.53 2.94%
C9其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 69,333,572.44 4.62%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 176,296,637.13 11.75%
7 信息技术业 1,356,632.70 0.09%
8 批发和零售贸易 25,776,822.65 1.72%
9 金融、保险业 44,593,423.24 2.97%
10 房地产业 0.00 0.00%
11 社会服务业 0.00 0.00%
12 传播与文化产业 19,668,864.60 1.31%
13 综合类 0.00 0.00%
总 计 891,841,565.42 59.45%

（二）国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，融通新蓝筹证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为480,379,030.01元，占基金资产净值的32.02%。
(三)其他债券投资
截止2003年9月30日，融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为（不含应收利息）94,291,169.60元，占基金资产净值的6.29% 。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 上海机场 61,130,033.80 4.08%
2 青岛啤酒 51,598,545.36 3.44%
3 威孚高科 49,696,157.52 3.31%
4 盐田港Ａ 43,166,957.28 2.88%
5 宝钢股份 42,579,443.52 2.84%
6 烟台万华 40,758,399.13 2.72%
7 招商银行 40,272,981.49 2.68%
8 海螺水泥 35,368,739.98 2.36%
9 申能股份 33,967,331.52 2.26%
10 深圳机场 30,488,821.12 2.03%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
（二）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
（三）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
（四）截止2003年9月30日，基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额33,548,694.20元，与股票市值891,841,565.42元、国债、其他债券市值及货币资金合计574,670,199.61元相加等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○三年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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