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| 博时内需增长混合A(000264) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2549806 | ||||||||
| 基金代码 | 000264 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时内需增长混合 基金主代码 000264 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 15日 报告期末基金份额总额 188,985,728.90份 投资目标 本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的 行业及公司所带来的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力争为 基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 权证投资策略、股指期货投资策略。其中资产配置策略将按照风险收益配比 原则，实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类证券（含存托 凭证）投资比例为基金资产的 30%—80%，债券等固定收益类证券（包括货 币市场金融工具）的投资比例为基金资产的 20%-70%。本基金将通过跟踪考 量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增 长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来 判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。除此之外，本基金还将主 要通过监测重要行业的产能利用率来辅助判断。通常，产能利用率是由劳动 力、资本存量、自然资源、技术以及经济中的实际需求所决定。监测部分重 要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预判。本基金的股票 投资策略包括自上而下的行业趋势判断和自下而上的个股选择。核心思路在 于评判企业的商业模式、治理结构、竞争要素是否优于行业的平均表现，企 业所提供的产品和服务是否契合未来内需消费增长的大趋势，以及对企业基 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 本面和长期竞争能力进行严格的评判。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时内需增长混合 A 博时内需增长混合 C 下属分级基金的交易代码 000264 011982 报告期末下属分级基金的份 额总额 188,750,396.17份 235,332.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 博时内需增长混合 A 博时内需增长混合 C 1.本期已实现收益 7,892,473.12 6,787.56 2.本期利润 5,421,082.18 -14,292.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0244 -0.1365 4.期末基金资产净值 338,989,897.55 421,794.91 5.期末基金份额净值 1.796 1.792 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时内需增长混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.47% 1.84% -3.35% 0.72% 4.82% 1.12% 过去六个月 27.29% 1.65% -0.76% 0.66% 28.05% 0.99% 过去一年 27.65% 1.85% 6.33% 0.73% 21.32% 1.12% 过去三年 105.73% 1.58% 32.89% 0.81% 72.84% 0.77% 过去五年 69.75% 1.41% 40.00% 0.71% 29.75% 0.70% 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 自基金合同 生效起至今 76.67% 1.63% 92.92% 0.87% -16.25% 0.76% 2．博时内需增长混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.36% 1.84% -3.35% 0.72% 4.71% 1.12% 自基金合同 生效起至今 24.36% 1.68% -0.65% 0.66% 25.01% 1.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时内需增长混合A： 2．博时内需增长混合C： §4 管理人报告 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈雷 基金经理 2017-03-10 - 13.2 陈雷先生，硕士。2007 年在华信惠悦咨 询公司工作。2008 年加入博时基金管理 有限公司。历任数据分析员、研究员、 资深研究员、资深研究员兼基金经理助 理、博时回报灵活配置混合型证券投资 基金(2014年 12月 8日-2016年 4月 20 日)、博时平衡配置混合型证券投资基金 (2015年 2月 13日-2016年 4月 20日)、 博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 (2017 年 10 月 9 日-2018 年 9 月 27 日) 的基金经理。现任博时行业轮动混合型 证券投资基金(2014年8月29日—至今)、 博时内需增长灵活配置混合型证券投资 基金(2017年 3月 10日—至今)的基金经 理。 刘阳 基金经理 2015-07-07 - 13.2 刘阳先生，硕士。2003年至 2004年在冠 通期货工作。2008 年硕士研究生毕业后 加入博时基金管理有限公司。历任研究 员、研究员兼基金经理助理、基金经理 助理、投资经理。现任博时内需增长灵 活配置混合型证券投资基金(2015年7月 7日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度出现了传统周期品行业大爆发。以煤炭、钢铁、有色、电力等为代表的传统周期产业出现了久 违的上涨，这与现阶段宏观经济运行状况密不可分。由于基数因素，我国三四季度 GDP增速较上半年将出 现明显回落，海外疫情仍未见好转迹象，全球航运体系出现瓶颈，上游原材料都出现了价格上涨的态势， 这些全球宏观经济格局叠加地方政府为了完成碳排放目标而做出一些举措，使得我国煤炭、钢铁等出现了 局部暴涨，同时也带来局部地方限电的连锁反应。在这些因素共振下，三季度后期权益市场的主要热点都 集中在上游周期品的身上，半导体、新能源汽车、高端制造等上半年表现优异的行业和公司出现了一定的 股价回撤。 从经济发展趋势来看，限电、缺芯等问题带来的供给瓶颈不是产业发展的核心矛盾，我们仍要 把目光放的更长远，抓住产业发展的主要因素，把握竞争格局良好、发展空间广阔的行业和公司。尽管从 短期来看可能出现市场的波动，但我们不会做过短的组合调整，坚定的把头寸放在中国制造业产业升级的 方向上，把握成长曲线跃层的机会，争取为基金持有人实现长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 09月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.796元，份额累计净值为 1.570元，本基金 C 类基金份额净值为 1.792元，份额累计净值为 1.792元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为 1.47%， 本基金 C类基金份额净值增长率为 1.36%，同期业绩基准增长率为-3.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 267,061,353.66 78.03 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 其中：股票 267,061,353.66 78.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 69,253,509.44 20.24 其中：债券 69,253,509.44 20.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,647,561.53 1.65 8 其他各项资产 272,929.39 0.08 9 合计 342,235,354.02 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01 B 采矿业 - - C 制造业 219,806,096.08 64.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,636,282.01 0.78 E 建筑业 28,483.92 0.01 F 批发和零售业 134,676.11 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,800,627.37 5.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,474,987.36 7.21 N 水利、环境和公共设施管理业 119,132.17 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,938.40 0.00 S 综合 - - 合计 267,061,353.66 78.68 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002709 天赐材料 213,410 32,463,929.20 9.56 2 603267 鸿远电子 161,051 24,318,701.00 7.16 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 3 601689 拓普集团 467,673 17,042,004.12 5.02 4 603259 药明康德 98,640 15,072,192.00 4.44 5 002594 比亚迪 57,200 14,271,972.00 4.20 6 300760 迈瑞医疗 36,200 13,952,204.00 4.11 7 688636 智明达 83,738 11,820,197.86 3.48 8 600703 三安光电 372,800 11,814,032.00 3.48 9 688595 芯海科技 120,245 11,423,275.00 3.37 10 688369 致远互联 176,723 11,195,402.05 3.30 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 16,327,999.20 4.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,544,479.60 1.04 其中：政策性金融债 3,544,479.60 1.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 49,381,030.64 14.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,253,509.44 20.40 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019658 21国债 10 163,640 16,327,999.20 4.81 2 123111 东财转 3 102,198 15,842,733.96 4.67 3 113582 火炬转债 30,370 10,075,247.50 2.97 4 128113 比音转债 55,294 10,072,907.98 2.97 5 113537 文灿转债 45,200 7,018,656.00 2.07 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 63,777.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 193,978.76 5 应收申购款 15,173.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 272,929.39 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113582 火炬转债 10,075,247.50 2.97 2 128113 比音转债 10,072,907.98 2.97 3 113537 文灿转债 7,018,656.00 2.07 4 113504 艾华转债 6,371,485.20 1.88 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 688636 智 明 达 126,013.86 0.04 首次公开发行限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 项目 博时内需增长混合A 博时内需增长混合C 本报告期期初基金份额总额 196,363,304.21 21,676.78 报告期期间基金总申购份额 8,345,909.93 273,876.26 减：报告期期间基金总赎回份额 15,958,817.97 60,220.31 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 188,750,396.17 235,332.73 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司共管理 296只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币，累计 分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭 借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基 金”奖。 2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出 色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综 合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级 的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金 经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。 2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资 产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下 基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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