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| 诺安天天宝货币E(000560) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548358 | ||||||||
| 基金代码 | 000560 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安天天宝货币市场基金2021年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 2页，共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安天天宝货币 基金主代码 000559 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月25日 报告期末基金份额总额 55,756,021,048.64份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争 实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币 政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析 和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考 虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对 基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于 股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安天天 宝货币A 诺安天天 宝货币B 诺安天天 宝货币C 诺安天天 宝货币E 下属分级基金的交易代码 000559 000625 000818 000560 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 3页，共 16页 报告期末下属分级基金的份额总 额 55,030,51 0,893.66 份 35,124,77 5.10份 139,277.5 0份 690,246,1 02.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 诺安天天宝货币A 诺安天天宝货 币B 诺安天天宝货 币C 诺安天天宝货币 E 1.本期已实现 收益 289,827,465.98 192,598.06 1,080.90 11,467,717.30 2.本期利润 289,827,465.98 192,598.06 1,080.90 11,467,717.30 3.期末基金资 产净值 55,030,510,893.66 35,124,775.10 139,277.50 690,246,102.38 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由 于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和 本期利润的金额相等。 ②本基金自2014年4月28日起，增加诺安天天宝B类基金份额类别；自2014年9月24日起， 增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设A类、E类、B类及C类四 类基金份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安天天宝货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5120% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.4226% 0.0005% 过去六个月 1.0594% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.8815% 0.0006% 过去一年 2.1436% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.7887% 0.0005% 过去三年 6.8920% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 5.8264% 0.0009% 过去五年 14.7555% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 12.9802% 0.0025% 自基金合同 24.1504% 0.0050% 2.6707% 0.0000% 21.4797% 0.0050% 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 4页，共 16页 生效起至今 诺安天天宝货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5501% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.4607% 0.0005% 过去六个月 1.1357% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.9578% 0.0006% 过去一年 2.2971% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.9422% 0.0005% 过去三年 7.3676% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 6.3020% 0.0009% 过去五年 15.8234% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 14.0481% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 26.4871% 0.0051% 2.6376% 0.0000% 23.8495% 0.0051% 诺安天天宝货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5240% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.4346% 0.0005% 过去六个月 1.0838% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.9059% 0.0006% 过去一年 2.1939% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.8390% 0.0005% 过去三年 7.0495% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 5.9839% 0.0009% 过去五年 15.0317% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 13.2564% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 22.1023% 0.0050% 2.4928% 0.0000% 19.6095% 0.0050% 诺安天天宝货币E净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5487% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.4593% 0.0005% 过去六个月 1.1339% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.9560% 0.0006% 过去一年 2.2947% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.9398% 0.0005% 过去三年 7.3689% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 6.3033% 0.0009% 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 5页，共 16页 过去五年 15.7254% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 13.9501% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 25.6771% 0.0050% 2.6707% 0.0000% 23.0064% 0.0050% 注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 6页，共 16页 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证 券 说明 任职日期 离任日期 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 7页，共 16页 从 业 年 限 谢志华 本基金基 金经理 2018年05 月30日 - 15 年 理学硕士，具有基金从业 资格。曾先后任职于华泰 证券有限责任公司、招商 基金管理有限公司，从事 固定收益类品种的研究、 投资工作。曾于2010年8 月至2012年8月任招商安 心收益债券基金经理，2 011年3月至2012年8月任 招商安瑞进取债券基金 经理。2012年8月加入诺 安基金管理有限公司，任 投资经理，现任公司总经 理助理、固定收益事业部 总经理。2013年11月至2 016年2月任诺安泰鑫一 年定期开放债券基金经 理，2015年3月至2016年2 月任诺安裕鑫收益两年 定期开放债券基金经理， 2013年6月至2016年3月 任诺安信用债券一年定 期开放债券基金经理，2 014年6月至2016年3月任 诺安永鑫收益一年定期 开放债券基金经理，201 3年8月至2016年3月任诺 安稳固收益一年定期开 放债券基金经理，2014 年11月至2017年6月任诺 安保本混合基金经理，2 015年12月至2017年12月 任诺安利鑫保本混合及 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 8页，共 16页 诺安景鑫保本混合基金 经理，2016年1月至2018 年1月任诺安益鑫保本混 合基金经理，2016年2月 至2018年3月任诺安安鑫 保本混合基金经理，201 7年12月至2018年1月任 诺安利鑫混合基金经理， 2016年4月至2018年5月 任诺安和鑫保本混合基 金经理，2014年11月至2 018年6月任诺安汇鑫保 本混合基金经理，2017 年12月至2018年7月任诺 安景鑫混合基金经理，2 017年6月至2019年1月任 诺安行业轮动混合基金 经理，2013年5月至2019 年6月任诺安鸿鑫保本混 合基金经理。2013年5月 起任诺安纯债定期开放 债券基金经理，2013年1 2月起任诺安优化收益债 券基金经理，2014年11 月起任诺安聚利债券基 金经理，2016年2月起任 诺安理财宝货币、诺安聚 鑫宝货币及诺安货币基 金经理，2018年5月起任 诺安天天宝货币基金经 理，2018年7月起任诺安 汇利混合基金经理，201 9年3月起任诺安鼎利混 合基金经理。 岳帅 本基金基 金经理 2019年10 月15日 - 11 年 硕士，具有基金从业资 格。曾就职于红塔证券股 份有限公司及银河期货 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 9页，共 16页 有限公司，任客户经理； 后就职于平安利顺货币 经纪有限公司，任交易 员。2013年4月加入诺安 基金管理有限公司，任债 券交易员，从事债券交易 工作。2017年8月至2018 年8月任诺安信用债券一 年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。201 6年9月起担任诺安货币 市场基金基金经理，201 7年8月起担任诺安泰鑫 一年定期开放债券型证 券投资基金基金经理，2 018年9月起任诺安浙享 定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理， 2019年10月起任诺安天 天宝货币市场基金基金 经理。 注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间，诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资 基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定， 遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不 同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对 象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投 资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 10页，共 16页 内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研 究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研 究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能， 交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点 就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动 将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独 立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按 照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量 进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理 以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询 价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易 机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济动能继续减弱，消费与投资相对较弱而出口较强，大宗商品价格推 动国内PPI处于高位，而受猪肉价格下行等影响，CPI仍处于低位。央行实施全面降准， 货币政策稳中偏松，资金面相对宽松。受降准及经济下行预期影响，7月份债券收益率 快速下行，8、9月呈现震荡格局。 管理人灵活配置存款存单和回购，兼顾组合资产的收益和流动性。在流动性的关键 时点，做好相应的资金安排，在满足投资者日常申购、赎回需求的同时，努力追求较好 的收益。 管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资 基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资 产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合 理配置。 管理人将继续灵活进行逆回购和存款存单等操作，在保证资产的流动性和安全性的 基础上，努力为投资者创造更优的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为92天，影子定价偏离度为0.0177%。 本报告期内，诺安天天宝货币A基金份额净值收益率为0.5120%，同期业绩比较基准 收益率为0.0894%；诺安天天宝货币B基金份额净值收益率为0.5501%，同期业绩比较基 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 11页，共 16页 准收益率为0.0894%；诺安天天宝货币C基金份额净值收益率为0.5240%，同期业绩比较 基准收益率为0.0894%；诺安天天宝货币E基金份额净值收益率为0.5487%，同期业绩比 较基准收益率为0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 11,513,953,457.47 18.45 其中：债券 11,513,953,457.47 18.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 17,491,703,388.78 28.03 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 33,021,277,795.91 52.91 4 其他资产 386,666,401.19 0.62 5 合计 62,413,601,043.35 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 5.37 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 6,622,713,591.88 11.88 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 12页，共 16页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 54.80 11.88 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 6.47 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.64 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.74 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 38.60 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 111.25 11.88 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,563,614,252.30 2.80 其中：政策性金融债 1,563,614,252.30 2.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,080,067,675.45 1.94 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 13页，共 16页 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,870,271,529.72 15.91 8 其他 - - 9 合计 11,513,953,457.47 20.65 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 190403 19农发03 6,700,000 672,125,343.46 1.21 2 112183419 21郑州银行CD170 5,000,000 493,007,498.26 0.88 3 112183577 21郑州银行CD174 4,000,000 394,310,786.58 0.71 4 112111113 21平安银行CD113 4,000,000 394,032,267.49 0.71 5 112121251 21渤海银行CD251 4,000,000 391,258,382.69 0.70 6 112115230 21民生银行CD230 4,000,000 390,772,590.06 0.70 7 112104027 21中国银行CD027 3,500,000 344,565,653.28 0.62 8 112018429 20华夏银行CD429 3,000,000 298,995,733.46 0.54 9 112111101 21平安银行CD101 3,000,000 295,759,518.77 0.53 10 112106128 21交通银行CD128 3,000,000 295,177,243.56 0.53 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0284% 报告期内偏离度的最低值 0.0064% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0196% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 14页，共 16页 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体,除了郑州银行、交通银行外，本期没有出 现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 1、2021年1月18日，郑州银行股份有限公司（简称“郑州银行”）被中国人民银行 郑州中心支行出具行政处罚决定书，给予警告处分，罚款146.1万元。主要包括：虚报、 瞒报金融统计资料；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料； 未按规定履行客户身份识别义务等九项违法行为。 截至本报告期末，21郑州银行CD170和21郑州银行CD174为本基金前十大重仓债券。 根据郑州银行披露的2021年中报，郑州银行相关指标符合监管要求。2021年10月14日， 郑州银行披露中国人民银行《准予行政许可决定书》(银许准予决字[2021]第146号)， 同意郑州银行在全国银行间债券市场发行不超过人民币100亿元的无固定期限资本债 券。从投资角度，我们认为郑州银行经营稳健、区域优势明显，上述行政处罚不对郑州 银行经营产生实质性的影响。因此本基金才继续持有郑州银行相关债券。本基金对相关 债券的投资符合法律法规和公司制度。 2、2021年7月13日，中国银行保险监督管理委员会因交通银行股份有限公司（简称 “交通银行”）理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符、理财产品 信息披露不合规等二十三项违法违规事实对其出具了行政处罚决定书（银保监罚决字 〔2021〕28号），对交通银行处以罚款4100万元；2021年8月20日，中国人民银行因交 通银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定对其出具了行政处罚决定书（银 罚字〔2021〕23号），对交通银行处以罚款62万元。 截至本报告期末，21交通银行CD128为本基金前十大重仓。从投资的角度看，我们 认为处罚对公司净利润影响很小，上述行政处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该 债券的投资符合法律法规和公司制度。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 336,361,967.60 4 应收申购款 50,304,433.59 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 386,666,401.19 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 15页，共 16页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安天天宝货币A 诺安天天宝货币 B 诺安天天宝货币 C 诺安天天宝货币E 报告期期初基 金份额总额 57,388,541,538.40 35,152,352.84 128,717.74 1,351,441,622.80 报告期期间基 金总申购份额 249,535,864,410.99 383,087.77 235,955.78 3,612,632,800.61 报告期期间基 金总赎回份额 251,893,895,055.73 410,665.51 225,396.02 4,273,828,321.03 报告期期末基 金份额总额 55,030,510,893.66 35,124,775.10 139,277.50 690,246,102.38 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投 资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2021年8月27日披露了《诺安基金管理有限公司关于董事长任职的 公告》，自2021年8月26日起，李强先生担任公司董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。 ②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。 诺安天天宝货币市场基金 2021年第三季度报告 第 16页，共 16页 ③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安天天宝货币市场基金2021年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话： 400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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