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泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 25466 | ||||||||
基金代码 | 290002 | ||||||||
公告日期 | 2007-08-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信先行策略开放式证券投资基金份额拆分比例公告 | ||||||||
信息全文 | 泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年8月20日(拆分日)对泰信先行策略开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。现将具体情况公告如下: 8月20日当日,本基金拆分前基金份额净值为2.1956元,精确到小数点后第10位为2.1956280839元,本基金管理人按照1:2.1956280839的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.1956280839份。拆分后基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 本基金管理人已根据上述拆分比例,对各基金份额持有人的所持有的基金份额进行了计算,并由本基金注册登记机构(即本公司)于2007年8月21日进行了变更登记。 基金份额持有人可以自2007年8月22日起在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。也可以访问本基金管理人网站(www.ftfund.com)或拨打本基金管理人客户服务电话(021-38784566)咨询相关事宜。 特此公告。 泰信基金管理有限责任公司 2007年8月21日 |
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基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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