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| 博道嘉泰回报混合(008208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546411 | ||||||||
| 基金代码 | 008208 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道嘉泰回报混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 8.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 8.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 8.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道嘉泰回报混合 基金主代码 008208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月19日 报告期末基金份额总额 986,684,551.81份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置和投资管理，力争实现长期稳健的 投资回报。 投资策略 充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判 断国内外宏观经济形势的基础上，确定并动态 调整大类资产的投资比例。通过宏观、中观和 微观不同层面影响行业景气度和行业市场表现 因素的综合分析，挑选出预期具有较好市场表 现的行业，选择个股时重点关注具有良好治理 结构、独特商业模式、领先技术、有核心竞争 力的产品以及优秀管理能力、具有稳定持续分 红能力、估值水平合理的企业。本基金债券投 资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置 策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资 策略。本基金的可转换债券和可交换债券投资 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资 策略、国债期货投资策略、流通受限证券投资 策略、存托凭证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+三年期人民币定期 存款基准利率（税后）×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日） 1.本期已实现收益 84,411,967.87 2.本期利润 -12,997,514.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0141 4.期末基金资产净值 2,009,172,666.33 5.期末基金份额净值 2.0363 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -0.16% 1.49% -0.79% 0.33% 0.63% 1.16% 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 过去 六个 月 17.64% 1.32% 1.09% 0.30% 16.55% 1.02% 过去 一年 38.92% 1.48% 4.57% 0.34% 34.35% 1.14% 自基 金合 同生 效起 至今 103.63% 1.47% 11.17% 0.40% 92.46% 1.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 张迎 军 博道嘉泰回报混合、博道 嘉瑞混合、博道嘉元混合、 博道嘉兴一年持有期混 合、博道嘉丰混合的基金 经理、研究副总监兼基金 投资部总经理 2019- 12-19 - 21 年 张迎军先生，中国籍，经 济学硕士。2000年7月至2 003年3月担任申银万国证 券研究所市场研究部、策 略研究部研究员，2003年4 月至2006年11月担任中国 太平洋保险（集团）股份 有限公司资金运用管理中 心投资经理，2006年12月 至2008年5月担任太平洋 资产管理有限公司组合管 理部组合经理，2008年8 月至2015年7月担任交银 施罗德基金管理有限公司 基金经理、固定收益部副 总经理、权益部副总经理、 投资副总监，2015年9月至 2018年11月担任上海放山 资产管理有限公司总经 理。2019年5月加入博道基 金管理有限公司，现任研 究副总监兼基金投资部总 经理。具有基金从业资格。 自2019年12月19日起担任 博道嘉泰回报混合型证券 投资基金基金经理至今、 自2019年12月30日起担任 博道嘉瑞混合型证券投资 基金基金经理至今、自20 20年3月4日起担任博道嘉 元混合型证券投资基金基 金经理至今、自2020 年 10 月 23 日起担任博道嘉 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 兴一年持有期混合型证券 投资基金基金经理至今、 自2021年2月1日起担任博 道嘉丰混合型证券投资基 金基金经理至今。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的 场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公 平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率 差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公 平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度，在疫情反复和能耗双控限电下，中国经济呈现出类滞胀的局面，各 大指数涨跌互现。具体而言，沪深300下跌6.85%，中证500上涨4.34%，创业板指数下跌 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 6.69%。从行业来看，采掘、公用事业、有色金属、钢铁和化工等周期属性行业表现较 好，食品饮料、休闲服务和医药生物等下跌明显。 从经济基本面来看，中国二季度GDP同比两年复合增长5.5%，相较一季度有所提速， 但三季度以来受到Delta疫情反复影响，消费和服务业的修复再次受到极大冲击，8月社 会零售品消费总额同比增长2.5%，两年平均增长仅1.5%，季调环比增速今年以来相比疫 情前也有明显下台阶，是经济分项中增长最低于预期的部分；投资方面，地产投资整体 在严监管下开始出现趋势性回落，前端销售面积、土地购置面积、新开工面积等地产周 期的领先指标单月同比出现负增长，而基建投资虽然在政策意图层面开始发力，但目前 还处于专项债加快发行的阶段，投资增速仍然低迷，预计明年初才可能发挥稳增长的作 用。整体来看，经济增长较早前出现明显放缓。供给侧由于能耗双控、缺煤限电等政策 影响，下行速度甚至较需求更快，供需矛盾下，使得各类价格进一步上行。涨价成为三 季度股票市场投资主线。 三季度本基金在股票组合中继续维持超配新能源汽车与光伏产业链相关公司，维持 对人工智能、云计算、网络安全、啤酒、化工、造纸以及银行等相关行业配置比例，增 持了造船及部分涨价相关的上游资源品行业相关公司，减持了CRO/CDMO与医疗服务等行 业估值较高的相关公司。 展望未来，中国证券市场正在经历深刻变化。中国经济正经历从效率优先兼顾公平 的发展阶段，转向共同富裕的发展阶段。任何改革都意味着社会利益的调整与再分配。 在共同富裕的政策目标下，中国证券市场的估值体系必须从以上市公司经营利润为核心 转变为注重社会可持续发展为核心的定价模式，环境、社会责任、公司治理（ESG）等 要素也都将纳入估值体系。靠垄断扭曲供求关系获得超额利润，损害消费者福利与负面 外部性的商业模式，就会面临政策调整的压力。只有通过提高效率来增加消费者与社会 福利的商业模式，才会持续地创造长期社会价值，也更有可能得到政策的鼓励。在碳中 和背景下，以光伏风电为代表的清洁能源受到扶持，新增火电投资受到抑制。然而，中 国发电结构仍然以火电占据主导，市场用电需求旺盛时，行业供需错配就会发生，电煤 价格持续上涨顺理成章。在转型的过程中，计划与行政管制的电价存在市场化改革、长 期上涨的趋势。疫情常态化和长期化对消费的短期和长期潜在增速可能都造成了不小的 冲击。 面对不断变化的市场，本基金管理人将继续坚持以合理价格买入优秀公司的运作思 路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,561,713,779.87 77.61 其中：股票 1,561,713,779.87 77.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 316,817,453.84 15.74 其中：债券 316,817,453.84 15.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 4.97 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 29,052,350.49 1.44 8 其他资产 4,775,462.82 0.24 9 合计 2,012,359,047.02 100.00 注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交 易结算资金。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 8,299,200.00 0.41 C 制造业 1,130,032,902.35 56.24 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 14,788,558.89 0.74 F 批发和零售业 604,821.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 28,812,815.00 1.43 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 141,451,135.19 7.04 J 金融业 91,040,360.35 4.53 K 房地产业 43,928,848.00 2.19 L 租赁和商务服务业 17,996,880.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 84,693,175.04 4.22 N 水利、环境和公共设施管 理业 34,669.49 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 1,561,713,779.87 77.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300274 阳光电源 986,300 146,347,194.0 0 7.28 2 300750 宁德时代 189,199 99,467,590.27 4.95 3 002230 科大讯飞 1,396,623 73,881,356.70 3.68 4 603259 药明康德 470,390 71,875,592.00 3.58 5 002791 坚朗五金 435,973 59,889,611.01 2.98 6 600926 杭州银行 3,665,495 54,725,840.35 2.72 7 600150 中国船舶 2,086,280 52,365,628.00 2.61 8 600966 博汇纸业 4,555,100 52,246,997.00 2.60 9 300763 锦浪科技 193,049 46,717,858.00 2.33 10 603185 上机数控 164,813 46,065,233.50 2.29 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 106,632,934.10 5.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 210,184,519.74 10.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 316,817,453.84 15.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019654 21国债06 658,700 65,929,283.00 3.28 2 128095 恩捷转债 80,729 39,532,184.01 1.97 3 113616 韦尔转债 234,280 33,384,900.00 1.66 4 019645 20国债15 332,390 33,268,915.10 1.66 5 123119 康泰转2 219,659 26,227,284.60 1.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2021年1月12日，杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"，股票代码 600926）因其经收的海关税款存在延压情况、零余额账户退库资金存在被占压情况，被 中国人民银行杭州中心支行给予警告，并处罚款25万元。2021年5月18日，杭州银行因 房地产项目融资业务不审慎等六项主要违法违规事实，被中国银保监会浙江监管局处以 250万元罚款（浙银保监罚决字〔2021〕25号）。 本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实 质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,000,856.26 5 应收申购款 2,774,606.56 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,775,462.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128095 恩捷转债 39,532,184.01 1.97 2 113616 韦尔转债 33,384,900.00 1.66 3 123044 红相转债 20,528,536.38 1.02 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页 4 110043 无锡转债 20,328,036.00 1.01 5 127022 恒逸转债 15,590,500.50 0.78 6 128049 华源转债 11,858,622.75 0.59 7 128119 龙大转债 11,507,252.20 0.57 8 110041 蒙电转债 11,376,876.00 0.57 9 128135 洽洽转债 7,260,451.76 0.36 10 123104 卫宁转债 5,771,460.24 0.29 11 123081 精研转债 4,116,375.30 0.20 12 128125 华阳转债 2,066,581.60 0.10 13 113588 润达转债 635,458.40 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 826,793,714.13 报告期期间基金总申购份额 331,066,246.42 减：报告期期间基金总赎回份额 171,175,408.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 986,684,551.81 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,000,150.12 报告期期间买入/申购总份额 - 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,000,150.12 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.30 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务； 3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中， 对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本 基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予博道嘉泰回报混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《博道嘉泰回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《博道嘉泰回报混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《博道嘉泰回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册博道嘉泰回报混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内博道嘉泰回报混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司 客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页 博道基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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