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诺德双翼分级债券B(150068)  基金公开信息
流水号 254408
基金代码 150068
公告日期 2014-02-11
编号 1
标题 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额开放申购与赎回及折算期间双翼B份额(150068)的风险提示公告
信息全文
诺德双翼分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2012年2月16日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内，基金份额划分为双翼A（基金代码：165706）、双翼B（基金代码：150068）两级份额，两者的份额配比原则上不超过2∶1。根据本基金《基金合同》的规定，双翼A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，2014年2月14日为双翼A基金份额第四个折算基准日及第四个开放申购与赎回日。现就双翼B份额的风险提示提示如下：
1、双翼B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定，本基金将于每个双翼A的开放日针对下一期双翼A年化收益率进行设定并公告，计算公式为：
双翼A的年收益率（单利）＝1.3 ×一年期银行定期存款利率
其中，一年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。双翼A的年化收益率按照上述方式调整后，双翼B的收益分配将相应调整。
2、双翼B份额杠杆率变动的风险。 目前，双翼A与双翼B的份额配比为0.94577834∶1。本次双翼A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，双翼A的份额余额原则上不得超过2倍双翼B的份额余额。如果双翼A的申购申请小于赎回申请，双翼A的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而导致双翼B份额杠杆率变动风险。
本基金管理人将向深圳证券交易所申请双翼B 于2014年2月14日和2014年2月17日实施停牌。本次双翼A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对双翼A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
诺德基金管理有限公司
二〇一四年二月十一日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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