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| 湘财长兴灵活配置混合A(009169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543463 | ||||||||
| 基金代码 | 009169 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:湘财基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 15页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 湘财长兴灵活配置混合 基金主代码 009169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月23日 报告期末基金份额总额 111,372,708.66份 投资目标 本基金采用定性研究与定量分析相结合的方法，通 过对于宏观、政策、流动性、资产相对价值水平等 研究判断大类资产的配置比例。权益资产方面，根 据不同行业景气度进行行业轮动调整，同时优选具 有较高成长可能性或者底部基本面企稳的上市公 司；固收资产方面，精选个券并深挖全市场机会， 在严格控制风险和保持基金资产流动性良好的情况 下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法 进行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和衍生品投资策 略四个方面组成。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×6 0%＋上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 15页 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 湘财基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 湘财长兴灵活配置混合A 湘财长兴灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 009169 009170 报告期末下属分级基金的份额总 额 55,590,173.80份 55,782,534.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 湘财长兴灵活配置混 合A 湘财长兴灵活配置混 合C 1.本期已实现收益 6,590,604.54 6,413,541.43 2.本期利润 -635,210.34 -772,052.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0103 -0.0127 4.期末基金资产净值 65,868,684.86 65,540,155.33 5.期末基金份额净值 1.1849 1.1749 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损 益。 2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、 红利再投资费、基金转换费等），计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 湘财长兴灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -1.29% 1.07% -1.98% 0.66% 0.69% 0.41% 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 15页 过去 六个 月 6.47% 0.91% 1.15% 0.60% 5.32% 0.31% 过去 一年 11.86% 1.04% 6.60% 0.68% 5.26% 0.36% 自基 金合 同生 效起 至今 18.49% 1.07% 18.40% 0.72% 0.09% 0.35% 湘财长兴灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -1.39% 1.07% -1.98% 0.66% 0.59% 0.41% 过去 六个 月 6.26% 0.91% 1.15% 0.60% 5.11% 0.31% 过去 一年 11.41% 1.04% 6.60% 0.68% 4.81% 0.36% 自基 金合 同生 效起 至今 17.49% 1.07% 18.40% 0.72% -0.91% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 15页 1、 本基金合同于 2020年 4月 23日生效，本基金自基金合同生效之日起 6个月内完成 建仓，本报告期末距建仓结束不满一年。 2、 本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 1、 本基金合同于 2020年 4月 23日生效，本基金自基金合同生效之日起 6个月内完成 建仓，本报告期末距建仓结束不满一年。 2、 本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 15页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 车广 路 湘财长兴灵活配置混合型 证券投资基金基金经理， 公司总经理助理兼投资总 监 2020- 04-23 - 14 年 车广路先生，总经理助理， 投资总监，基金经理，工 商管理学硕士。曾任泰信 基金管理有限公司研究 员、高级研究员、基金经 理。先后担任泰信蓝筹精 选基金、泰信发展主题基 金、泰信国策驱动基金的 基金经理。现任湘财基金 管理有限公司总经理助 理、投资总监、基金经理。 肖超 虎 湘财长兴灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 2020- 08-13 - 14 年 肖超虎先生，复旦大学经 济学硕士，上海交通大学 工学学士。曾任安永华明 会计师事务所审计员，光 大证券研究所行业研究 员，太平洋资产管理有限 责任公司宏观策略研究 员、投资助理、投资经理。 曾担任湘财长顺混合型发 起式证券投资基金基金经 理。现任湘财基金管理有 限公司投资部基金经理。 注：1、上述职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告 期内离任的）。 2、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定 之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，按其 从事证券投资、研究等业务的年限计算。 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 15页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度和控制方法：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，本基金管理人制定了《湘财 基金管理有限公司公平交易制度》，建立了贯穿授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，涵盖股票、债券的一级市场申购与二级市场 投资业务的公平交易机制。 本基金管理人建立了事前审核、事中监控和事后稽核的控制机制，依靠信息系统与 人工相结合的方式，确保公司旗下不同投资组合实现研究成果共享、投资决策独立、集 中交易公平执行、交易严密监控以及稽核分析客观独立。 公平交易制度的执行情况：报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易相关制度，对不同投资组合同日及临 近交易日的反向交易和可能导致不公平交易和利益输送的异常交易进行监控，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内，未发现任何可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度市场出现了较为明显的分化，沪深300指数下跌6.85%，中证500上涨 4.34%。从板块来看，景气度较好的科技成长和周期板块等表现较为突出，消费板块出 现了较为明显的调整，医药、食品饮料等行业都出现了10%以上的下跌。从年初以来， 消费板块的调整幅度和调整时间都比较比较大了，估值水平基本回调到了合适的水平。 考虑到中国经济长期的发展前景，本基金管理人认为消费行业未来仍然有可观的发展空 间，当前所出现的增长放缓只是阶段性的。而从商业模式和可持续增长的角度看，消费 无疑仍然是非常优秀的选择，可以为投资人提供较为可预测的长期现金流，并抵御长期 通胀的风险。因此，本基金管理人未来将聚焦于大消费行业，自上而下从行业景气、自 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 15页 下而上从公司竞争力入手选取具有性价比的标的进行投资。具体而言，本基金目前重点 配置了食品饮料、医药、社会服务、传媒、汽车等行业。三季度湘财长兴A/C的净值分 别下跌了1.29%和1.39%，相对沪深300有一定的超额收益。 展望四季度，本基金管理人认为随着跨周期政策的逐步加强，经济增长可能逐步企 稳，经济失速的风险比较小。前期受疫情等因素影响，消费增长比较乏力，其中8月份 社会消费品零售额的增长降到了2.5%的水平，未来进一步下降的空间很小。随着国内共 同富裕、房住不炒等一系列中长期改革措施的推进，居民收入和消费意愿都有会得到提 升，消费的增长会逐步恢复至疫情前的水平。即便在当前消费低迷的环境下，消费升级 仍然在持续不断的进行，人们仍然更愿意在健康、美丽、品质、娱乐、财富、智能、科 技等方向上进行更多消费，有相当数量聚焦于以上领域的公司在今年取得了非常快速的 增长。本基金管理人相信随着整体消费增长的恢复，消费升级的速度会更高。因此，本 基金将聚焦于消费升级的方向进行投资布局。 从具体的投资策略上来看，本基金管理人立足于从未来3-5年的维度看，选取年化 目标收益率在15-25%的标的进行重点投资。目前筛选下来，主要有两类标的符合这个条 件，一类是当前PE估值水平比较合理，未来能够取得年化15-25%的业绩增长，这类标的 主要集中在家电、食品饮料、传媒、汽车等行业。另一类是当前PE估值水平相对偏高， 但未来业绩增长速度能达到25%以上，可以通过3-5年的高增长消化估值，并取得预期的 目标收益。这类标的主要集中在医药、社会服务等行业中。未来本基金将继续按照上述 投资策略对标的进行筛选，对投资组合进行动态调整，以维持组合的风险收益比。 本基金管理人始终坚持主动量化的投资体系，在自上而下对行业进行精选和配置的 基础上，充分发挥投资和研究团队两方面的优势，自下而上深入研究相关标的，精选具 有估值优势的优质公司进行布局。主动量化的投资体系的效果得到了充分的体现，未来 仍将一如既往，遵循投资框架和逻辑，争取为投资者创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末湘财长兴灵活配置混合A基金份额净值为1.1849元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-1.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.98%；截至报告期末湘 财长兴灵活配置混合C基金份额净值为1.1749元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-1.39%，同期业绩比较基准收益率为-1.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 15页 （%） 1 权益投资 85,457,086.39 64.82 其中：股票 85,457,086.39 64.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,307,257.88 4.03 其中：债券 5,307,257.88 4.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,000,175.00 5.31 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 34,065,379.99 25.84 8 其他资产 10,461.34 0.01 9 合计 131,840,360.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 51,028,488.49 38.83 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,052,000.00 2.32 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,958,207.92 6.82 J 金融业 15,399,849.20 11.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,720,000.00 4.35 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 15页 M 科学研究和技术服务业 1,292,774.48 0.98 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 85,457,086.39 65.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601888 中国中免 22,000 5,720,000.00 4.35 2 600036 招商银行 100,000 5,045,000.00 3.84 3 002624 完美世界 280,000 4,222,400.00 3.21 4 300059 东方财富 120,000 4,124,400.00 3.14 5 002508 老板电器 110,000 3,718,000.00 2.83 6 603444 吉比特 9,000 3,521,520.00 2.68 7 603348 文灿股份 110,000 3,091,000.00 2.35 8 600258 首旅酒店 140,000 3,052,000.00 2.32 9 000333 美的集团 40,000 2,784,000.00 2.12 10 000661 长春高新 10,000 2,746,600.00 2.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 15页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,307,257.88 4.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,307,257.88 4.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113606 荣泰转债 13,000 1,483,820.00 1.13 2 123091 长海转债 11,000 1,412,664.00 1.08 3 127036 三花转债 9,125 1,231,573.88 0.94 4 110045 海澜转债 10,000 1,179,200.00 0.90 注：本基金本报告期末仅持有上述四只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 15页 5.11.1 本基金投资前十大证券中招商银行的发行人招商银行股份有限公司于2021年5 月10日因未依法履行职责被国家互联网信息办公室处以责令改正的处分；于2021年5月 21日因违规经营被银保监会处以罚款的处分。东方财富的发行人东方财富信息股份有限 公司于2021年7月19日因未依法履行职责被工信部处以通报批评、责令改正的处分。 本基金投资决策说明：本基金投研团队基于对上述证券基本面的研究，认为上述事 件不会对其经营活动业绩产生重大影响，也不会改变其长期投资价值。本基金管理人对 上述证券的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,337.60 5 应收申购款 2,123.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,461.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113606 荣泰转债 1,483,820.00 1.13 2 123091 长海转债 1,412,664.00 1.08 3 110045 海澜转债 1,179,200.00 0.90 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 15页 湘财长兴灵活配置混合 A 湘财长兴灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 67,275,240.51 68,513,879.68 报告期期间基金总申购份额 462,435.77 203,928.61 减：报告期期间基金总赎回份额 12,147,502.48 12,935,273.43 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 55,590,173.80 55,782,534.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金的管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2021年 8月 26 日至 2021年9月 30日 23,373,611.60 0.00 0.00 23,373,611.60 20.99% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，如该单一投资者选择大比例赎回时，将可能引 发巨额赎回。当发生巨额赎回时，可能给本基金带来如下特定风险： 本基金管理人被迫抛售证券以应付基金巨额赎回的现金需求，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响，可能带来基 金份额净值波动风险。 本基金管理人在符合本基金合同约定的情况下，可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回、暂停赎 回或延缓支付赎回款项，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险。 若本基金仓位调整困难，在短时间内无法变现足够的现金，可能导致基金流动性风险。 在极端情形下，单一投资者巨额赎回还可能导致在其赎回后本基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，本基金可能面 临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页，共 15页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件； 2、《湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所，并登载于中国证监会基金电子披露网站和基 金管理人互联网站www.xc-fund.com。 9.3 查阅方式 投资者可登陆中国证监会基金电子披露网站和基金管理人互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。 湘财基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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