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| 招商招益宝货币B(003389) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2536004 | ||||||||
| 基金代码 | 003389 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商招益宝货币市场基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2021年 10月 26日 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商招益宝货币 基金主代码 003388 交易代码 003388 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 23日 报告期末基金份额总额 3,180,846,019.08份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 整体资产配置策略：本基金将通过对宏观经济发展态势、金 融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的 资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。 类属资产配置策略：类属资产配置是指基金组合在国债、央 行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种 之间的配置比例。 个券选择策略：本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央 行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进 行投资以规避风险。 久期策略：本基金根据对未来短期利率走势的预判，结合货 币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定， 动态调整组合的久期，以谋求控制风险，增加或锁定收益。 回购投资策略：本基金基于对资金面走势的判断，选择回购 品种和期限。 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 资产支持证券的投资策略：在有效控制风险的前提下，本基 金对资产支持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进 行投资。 现金流管理策略：本基金将根据对市场资金面分析以及对申 购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的 期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持 充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003388 003389 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,838,277,654.16份 342,568,364.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日） 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 1.本期已实现收益 15,813,742.50 2,155,164.96 2.本期利润 15,813,742.50 2,155,164.96 3.期末基金资产净值 2,838,277,654.16 342,568,364.92 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货 币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招益宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 ④ 过去三个 月 0.5460% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.4566% 0.0010% 过去六个 月 1.0837% 0.0008% 0.1779% 0.0000% 0.9058% 0.0008% 过去一年 2.2719% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.9170% 0.0008% 过去三年 6.6660% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 5.6004% 0.0016% 自基金合 同生效起 至今 11.9919% 0.0030% 1.6343% 0.0000% 10.3576% 0.0030% 招商招益宝货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6068% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.5174% 0.0010% 过去六个 月 1.2052% 0.0008% 0.1779% 0.0000% 1.0273% 0.0008% 过去一年 2.5172% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.1623% 0.0008% 过去三年 7.3024% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 6.2368% 0.0014% 自基金合 同生效起 至今 12.7401% 0.0028% 1.5487% 0.0000% 11.1914% 0.0028% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 注：招商招益宝货币 B因赎回原因导致其于 2018年 6月 22日至 2018年 9月 17日期间份额 为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 说明 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 任职日期 离任日期 年限 徐一 本基金 基金经 理 2021年 9 月 9日 - 4 女，硕士。2017年加入招商基金管理有 限公司，任固定收益投资部研究员，曾 任招商理财 7天债券型证券投资基金基 金经理，现任招商招景纯债债券型证券 投资基金、招商招享纯债债券型证券投 资基金、招商招禧宝货币市场基金、招 商招丰纯债债券型证券投资基金、招商 添润 3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、招商添琪 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、 招商招琪纯债债券型证券投资基金、招 商招益宝货币市场基金基金经理。 黄晓婷 本基金 基金经 理 2019年 1 月 19日 - 6 女，硕士。2015年 7月加入招商基金管 理有限公司固定收益投资部，曾任研究 员，招商理财 7天债券型证券投资基金、 招商湖北省主题债券型发起式证券投资 基金基金经理，现任招商招福宝货币市 场基金、招商招益宝货币市场基金、招 商金鸿债券型证券投资基金、招商招通 纯债债券型证券投资基金、招商理财 7 天债券型证券投资基金、招商添锦 1年 定期开放债券型发起式证券投资基金、 招商添逸 1年定期开放债券型发起式证 券投资基金、招商添盛 78个月定期开放 债券型证券投资基金、招商添呈 1年定 期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2021 年三季度，国内经济开始回落，增速呈现下行趋势。投资方面，最新的 8 月固定 资产投资完成额累计同比增长 8.9%，以 2019年同期为基数来看，8月固定资产投资两年平 均增速为 4.2%，投资端表现较上半年略有下滑。其中地产投资自 6 月份以来持续下滑，8 月房地产开发投资累计同比增长为 10.9%，两年平均增速 7.7%，主要是房企在三道红线、 贷款集中度管理等限制政策影响下拿地和新开工意愿减弱所致；基建投资在今年严控地方 债务的背景下增长空间较小，虽然财政要求专项债发行尽快形成实物工作量，且三季度专 项债发行明显提速，但落实到具体投资层面尚需一定时间，8 月基建投资累计同比增长为 2.6%，两年平均增速为 2.3%，基建投资增速依然低迷，不过后续在宽财政预期下有望抬升； 地产和基建走弱带动固定资产投资整体下行，而制造业投资对整体固定资产投资形成一定 支撑，8月制造业投资累计同比增长为15.7%，两年平均增速为3.1%，较上半年2.6%的两年 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 平均增速增长 0.5个百分点。消费方面，8月社会消费品零售总额累计同比增长为 18.1%， 两年平均增速为 3.9%，其中餐饮消费两年平均增速为-0.7%，可以看到消费数据偏弱且明 显低于预期，一方面由于 8 月份国内局部地区爆发疫情，另一方面可能与疫情常态化下居 民消费方式未完全恢复、居民未来收入不确定性高具有较大相关性。对外贸易方面，受海 外各国经济复苏影响，国内出口依然强劲，8月出口金额累计同比增长为 33.7%，两年平均 增速为 14.1%，但考虑到海外供给复苏以及限电限产政策推进，出口增速变动不确定性较 大。生产方面，在地产和基建需求趋弱的背景下，国内供给端自 6月份以来持续走弱，8月 工业增加值累计同比增长为 13.1%，两年平均增速 6.6%，较 6月份 7.0%水平下滑 0.4个百 分点，其中高技术产业增加值表现较好，对整体形成支撑。9月 PMI指数为 49.6%，为 2020 年 3 月以来首次跌破荣枯线，经济下行压力较大，其中 9 月生产指数和新订单指数分别为 49.5%和 49.3%，同样反映经济较为低迷。预计 2021年四季度经济增长仍将存在一定压力。 货币市场回顾： 三季度，央行于 7月 7日超预期宣布降准，置换部分到期 MLF，实际上是因为经济恢复 动能不足，货币政策前瞻布局。降准后货币市场利率随即下行，7月份1年存单利率从2.85% 下降到 2.69%，逐渐拉开与 MLF 2.95%政策利率的利差。8月份 1年存单利率在 2.64%-2.68% 间震荡。9月份 1年存单利率上行，向政策利率 2.95%靠拢。7月、8月隔夜和 7天加权利率 分别为：隔夜 2.0% 、7天 2.2%，围绕政策利率 2.2%波动。但是进入 9月，隔夜加权居高 不下，加上 9 月初部分理财机构抛售存单，以及受跨十一影响，9 月存单利率跟随上行。9 月末为维护季末流动性平稳，央行每日投放1000亿14天逆回购，跨季最后一天，资金面由 紧转松。1年大行存单 9月末从 2.77%下行到 2.71%。 基金操作： 报告期内，组合在满足流动性需求及合规要求下，在 7月、8月利率下行阶段努力寻找 可以提高组合收益的资产，同时抓住 9 月末资金面趋紧的时机，积极拉长久期和杠杆，提 高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.5460%，同期业绩基准收益率为0.0894%，B 类份额净值收益率为 0.6068%，同期业绩基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,917,217,846.68 54.25 其中：债券 1,917,217,846.68 54.25 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 487,191,119.69 13.78 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,110,926,781.55 31.43 4 其他资产 18,942,971.21 0.54 5 合计 3,534,278,719.13 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.47 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 351,999,272.00 11.07 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 31.69 11.07 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）-60天 18.55 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）-90天 7.85 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）-120天 16.34 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 36.08 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 110.52 11.07 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,247,899.26 5.67 其中：政策性金融债 180,247,899.26 5.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 480,277,442.95 15.10 6 中期票据 20,107,310.87 0.63 7 同业存单 1,236,585,193.60 38.88 8 其他 - - 9 合计 1,917,217,846.68 60.27 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 值比例（％） 1 190202 19国开 02 1,100,000 110,226,541.66 3.47 2 112110123 21兴业银行CD123 1,000,000 98,839,369.53 3.11 3 210201 21国开 01 700,000 70,021,357.60 2.20 4 112116051 21上海银行CD051 500,000 49,950,508.29 1.57 5 112197715 21南京银行CD089 500,000 49,950,508.29 1.57 6 112109078 21浦发银行CD078 500,000 49,769,702.30 1.56 7 112113046 21浙商银行CD046 500,000 49,719,896.37 1.56 8 112117022 21光大银行CD022 500,000 49,563,873.93 1.56 9 112110068 21兴业银行CD068 500,000 49,516,958.99 1.56 10 112116148 21上海银行CD148 500,000 49,516,415.58 1.56 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0553% 报告期内偏离度的最低值 0.0012% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0346% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份 额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 19国开 02（证券代码 190202）、21光大银行 CD022 （证券代码 112117022）、21国开 01（证券代码 210201）、21南京银行 CD089（证券代码 112197715）、21浦发银行 CD078（证券代码 112109078）、21上海银行 CD051（证券代码 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 112116051）、21上海银行 CD148（证券代码 112116148）、21兴业银行 CD068（证券代码 112110068）、21兴业银行 CD123（证券代码 112110123）、21浙商银行 CD046（证券代码 112113046）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、19国开 02（证券代码 190202） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 2、21光大银行 CD022（证券代码 112117022） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依 法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、21国开 01（证券代码 210201） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次 受到监管机构的处罚。 4、21南京银行 CD089（证券代码 112197715） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因, 多次受到监管机构的处罚。 5、21浦发银行 CD078（证券代码 112109078） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 6、21上海银行 CD051（证券代码 112116051） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因， 多次受到监管机构的处罚。 7、21上海银行 CD148（证券代码 112116148） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责等原因， 多次受到监管机构的处罚。 8、21兴业银行 CD068（证券代码 112110068） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌 违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 9、21兴业银行 CD123（证券代码 112110123） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌 违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 10、21浙商银行 CD046（证券代码 112113046） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 18,033,998.16 4 应收申购款 908,973.05 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 18,942,971.21 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商招益宝货币 A 招商招益宝货币 B 报告期期初基金份额总额 2,492,782,111.56 251,024,762.22 报告期期间基金总申购份额 4,055,149,334.21 754,006,510.11 报告期期间基金总赎回份额 3,709,653,791.61 662,462,907.41 报告期期末基金份额总额 2,838,277,654.16 342,568,364.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 红利再投 - 595,086.45 0.00 0.00% 合计 - - 595,086.45 0.00 - 注：本基金为货币基金，红利再投份额为 2021年 7月 1日至 2021年 9月 30日期间红利再 投份额总和，且无相应费用。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招益宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招益宝货币市场基金基金合同》； 招商招益宝货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 4、《招商招益宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招益宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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