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| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2536 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿飞证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2003年10月14日复核了本公告。 截止2003年9月30日，鸿飞证券投资基金资产净值为460,788,419.62元。每份基金单位资产净值0.9216元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 --------- ----- 2 B采掘业 4,481,009.36 0.97% 3 C制造业 102,177,362.04 22.17% 其中：C0食品、饮料 22,741,239.15 4.94% C1纺织、服装、皮毛 --------- ----- C2木材、家具 --------- ----- C3造纸、印刷 --------- ----- C4石油、化学、塑胶、塑料 3,881,843.00 0.84% C5电子 --------- ----- C6金属、非金属 22,977,811.62 4.99% C7机械、设备、仪表 51,650,246.77 11.21% C8医药、生物制品 926,221.50 0.20% C99其他制造业 --------- ----- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 34,636,602.72 7.52% 5 E建筑业 --------- ----- 6 F交通运输、仓储业 71,318,123.21 15.48% 7 G信息技术业 27,720,159.92 6.02% 8 H批发和零售贸易 --------- ----- 9 I金融、保险业 12,181,000.00 2.64% 10 J房地产业 --------- ----- 11 K社会服务业 --------- ----- 12 L传播和文化产业 --------- ------ 13 M综合类. -------- ----- 合 计 252,514,257.25 54.80% （二） 国债、货币资金合计 截止2003年9月30日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为202,721,132.52 元，占基金资产净值的43.99%。 （三） 其他债券合计 截止2003年9月30日鸿飞证券投资基金持有其他债券市值合计为4,838,071.20元，占基金资产净值的1.05%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 上海汽车 19,694,761.00 4.27% 2 中兴通讯 19,692,209.92 4.27% 3 伊利股份 18,648,313.95 4.05% 4 华能国际 18,009,568.00 3.91% 5 一汽轿车 16,841,847.19 3.66% 6 盐田港A 15,265,302.26 3.31% 7 上港集箱 14,719,292.80 3.19％ 8 外运发展 14,616,107.10 3.17％ 9 招商银行 12,181,000.00 2.64％ 10 福田汽车 10,456,435.60 2.27% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额714,958.65元，与股票市值252,514,257.25元、国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计202,721,132.52元、其他债券市值4,838,071.20元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年10月14日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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