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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2535 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿阳证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年10月15日复核了本公告。 截止2003年9月30日，鸿阳证券投资基金资产净值为1,764,203,526.81元。每份基金单位资产净值0.8821元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 ------- ---- 2 B采掘业 7,740,000.00 0.44% 3 C制造业 403,872,923.74 22.89% 其中：C0食品、饮料 86,004,405.07 4.88% C1纺织、服装、皮毛 ------ ---- C2木材、家具. ------- ---- C3造纸、印刷. 816,783.30 0.05% C4石油、化学、塑胶、塑料 6,656,407.80 0.38% C5电子 ------- ---- C6金属、非金属 74,227,958.51 4.21% C7机械、设备、仪表 236,167,369.06 13.39% C8医药、生物制品 ------ ----- C99其他制造业 ------ ---- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 80,952,513.44 4.59% 5 E建筑业 ------- ---- 6 F交通运输、仓储业 331,882,082.03 18.81% 7 G信息技术业 20,173,653.62 1.14% 8 H批发和零售贸易 ------- ---- 9 I金融、保险业 17,256,543.35 0.98% 10 J房地产业 ------- ---- 11 K社会服务业 ------- ---- 12 L传播和文化产业 8,952,523.80 0.51% 13 M综合类 ------- ---- 合 计 870,830,239.98 49.36% (二) 国债、货币资金合计 截止2003年9月30日鸿阳证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为876,669,013.73元，占基金资产净值的49.69%。 (三) 其他债券合计 截止2003年9月30日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为11,732,700.20元, 占基金资产净值的0.67%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 上海汽车 85,178,247.19 4.83% 2 上海机场 79,373,199.30 4.50% 3 盐田港A 68,579,913.80 3.89％ 4 外运发展 60,363,422.91 3.42% 5 上港集箱 59,579,414.16 3.38% 6 中集集团 54,384,990.24 3.08% 7 华能国际 50,540,000.00 2.86％ 8 伊利股份 48,776,266.03 2.76% 9 常林股份 39,568,544.76 2.24% 10 三一重工 38,485,059.48 2.18％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额4,971,572.90元, 与股票市值870,830,239.98元、国债市值及货币资金合计876,669,013.73元、其他债券市值11,732,700.20元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年10月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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