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广发聚鑫债券C(000119)  基金公开信息
流水号 2534322
基金代码 000119
公告日期 2021-10-26
编号 2
标题 广发聚鑫债券型证券投资基金2021年第3季度报告
信息全文 基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十六日
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发聚鑫债券
基金主代码 000118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 6月 5日
报告期末基金份额总额 11,348,849,918.80份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期
回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风
险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动
性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不
同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价
值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而
确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并
依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率×85%+沪深 300 指数收益
率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及风险水平低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较
大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯
可能带来的风险等。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C
下属分级基金的交易代

000118 000119
报告期末下属分级基金
的份额总额
10,369,483,019.65份 979,366,899.15份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
4
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C
1.本期已实现收益 135,807,489.69 11,876,069.93
2.本期利润 143,938,279.05 11,760,347.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0115
4.期末基金资产净值 15,881,024,240.05 1,494,083,477.85
5.期末基金份额净值 1.5315 1.5256
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发聚鑫债券 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

0.88% 0.41% 0.12% 0.19% 0.76% 0.22%
过去六个

3.25% 0.36% 0.57% 0.14% 2.68% 0.22%
过去一年 8.24% 0.36% 1.39% 0.12% 6.85% 0.24%
过去三年 50.47% 0.57% 4.24% 0.12% 46.23% 0.45%
过去五年 48.51% 0.52% 0.32% 0.12% 48.19% 0.40%
自基金合
同生效起
至今
151.34% 0.61% 6.36% 0.12% 144.98% 0.49%
2、广发聚鑫债券 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
5
② 率③ 率标准差

过去三个

0.76% 0.41% 0.12% 0.19% 0.64% 0.22%
过去六个

3.06% 0.36% 0.57% 0.14% 2.49% 0.22%
过去一年 7.78% 0.36% 1.39% 0.12% 6.39% 0.24%
过去三年 49.01% 0.57% 4.24% 0.12% 44.77% 0.45%
过去五年 45.94% 0.52% 0.32% 0.12% 45.62% 0.40%
自基金合
同生效起
至今
145.54% 0.61% 6.36% 0.12% 139.18% 0.49%
注:自 2021年 7月 13日起,本基金的业绩比较基准由“中债总全价指数收益率”
变更为“中债总指数(全价)收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+人民币计价的
恒生指数收益率×5%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发聚鑫债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年 6月 5日至 2021年 9月 30日)
1、广发聚鑫债券 A:

广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
6
2、广发聚鑫债券 C:

注:自 2021年 7月 13日起,本基金的业绩比较基准由“中债总全价指数收益率”
变更为“中债总指数(全价)收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+人民币计价的
恒生指数收益率×5%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日

张芊
本基金的基
金经理;广发
集丰债券型
证券投资基
金的基金经
理;广发汇利
一年定期开
放债券型发
起式证券投
资基金的基
2013-
07-12
- 20年
张芊女士,经济学和工商管理
双硕士,持有中国证券投资基
金业从业证书。曾任中国银河
证券研究中心研究员,中国人
保资产管理有限公司高级研
究员、投资主管,工银瑞信基
金管理有限公司研究员,长盛
基金管理有限公司投资经理,
广发基金管理有限公司固定
收益部总经理、广发聚盛灵活
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
7
金经理;广发
招享混合型
证券投资基
金的基金经
理;广发聚荣
一年持有期
混合型证券
投资基金的
基金经理;广
发安盈灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理;广发安悦
回报灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经理;
广发增强债
券型证券投
资基金的基
金经理;广发
恒昌一年持
有期混合型
证券投资基
金的基金经
理;公司副总
经理、固定收
益投资总监、
固定收益管
理总部总经

配置混合型证券投资基金基
金经理(自 2015年 11月 23日
至 2016 年 12 月 8 日)、广发
安宏回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理(自 2015
年 12月 30日至 2017年 2月 6
日)、广发安富回报灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理(自 2015 年 12 月 29 日至
2018年 1月 6日)、广发集安
债券型证券投资基金基金经
理(自2017年1月20日至2018
年 10月 9日)、广发集鑫债券
型证券投资基金基金经理(自
2015年 12月 25日至 2018年
12月 20日)、广发集丰债券型
证券投资基金基金经理 (自
2016年 11月 1日至 2019年 1
月 8 日)、广发集源债券型证
券投资基金基金经理(自 2017
年 1月 20日至 2019年 1月 8
日)、广发集裕债券型证券投
资基金基金经理(自 2016 年 5
月 11 日至 2020 年 10 月 27
日)、广发汇优 66个月定期开
放债券型证券投资基金基金
经理(自 2019 年 12 月 5 日至
2021年 1月 27日)、广发纯债
债券型证券投资基金基金经
理(自 2012 年 12 月 14 日至
2021年 3月 12日)、广发鑫裕
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2016年 3月 1
日至 2021年 4月 14日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
8
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决
策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实
现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次,其中 33
次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 2次为不同
基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度,央行进行超预期降准操作,投资者对此反应剧烈,7月债市收益率下行
超 20BP。一方面,降准根本性地扭转了投资者对于货币政策紧缩的担忧,存单等短
端利率的下行空间得以打开;另一方面,降准加剧了投资者对基本面下行的担忧,7
月基本面的高频数据出现明显弱化。8月以来,债券市场总体再次进入窄幅震荡格局,
原因在于尽管基本面走弱的趋势仍在,但财政后置、信贷政策边际调整等因素导致宽
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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信用预期升温,此外,降准后的资金利率中枢没有出现趋势性下行,反而在局部时点
出现资金面紧张的情况。全季来看,债市收益率整体下行幅度较大,收益率曲线先陡
后平。操作策略上,采取久期策略的效果最佳。报告期内,组合密切跟踪市场动向,
灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。
展望下季度,经济基本面走弱的压力依然存在,尤其是疫情冲击下的消费以及地
产链条。但建筑业施工改善、信贷政策边际调整,有助于降低基本面失速下行的风险。
在基本面下行压力下,货币政策预计将保持稳健偏宽松的基调,但国内疫情可控、失
业风险有限,预计政策利率调整的概率不大。整体来看,基本面将是债券市场的最大
支撑,但低位利率叠加宽信用预期,令利率向下突破存在阻力。综上所述,预计债券
市场整体仍将处于震荡格局,操作方面建议赔率优先,注重安全边际。权益市场分化
严重,高景气行业表现突出,本基金看好中国制造业转型升级方向,将坚定持有具备
长期竞争力的核心品种,根据市场情况进行波段操作。可转债走势较强,整体估值有
所上行,本组合精选高性价比品种。未来本基金管理人将继续跟踪经济基本面、货币
政策以及监管政策等方面的变化,增强操作的灵活性;同时注意做好持仓券种梳理,
优化持仓结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 0.88%,C类基金份额净值增长
率为 0.76%,同期业绩比较基准收益率为 0.12%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 3,479,332,023.87 18.19
其中:股票 3,479,332,023.87 18.19
2 固定收益投资 15,266,101,674.21 79.80
其中:债券 14,689,044,474.21 76.78
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
10
资产支持证券 577,057,200.00 3.02
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 74,120,345.04 0.39

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 45,621,501.49 0.24
7 其他资产 265,391,209.51 1.39
8 合计 19,130,566,754.12 100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 105,343,769.24元,占基
金资产净值比例 0.61%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
121,164,604.65

0.70

C 制造业 1,545,897,375.33 8.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 375,700,221.45 2.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 823,668,868.20 4.74
J 金融业 200,339,472.50 1.15
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8,098,400.00 0.05
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N 水利、环境和公共设施管理业 76,919,028.90 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 222,200,283.60 1.28
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,373,988,254.63 19.42
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 27,460,989.84 0.16
医疗保健 77,508,735.46 0.45
金融 - -
信息技术 - -
通信服务 - -
公用事业 374,043.94 0.00
房地产 - -
合计 105,343,769.24 0.61
注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 300124 汇川技术 8,665,981 539,943,015.76 3.11
2 002352 顺丰控股 5,749,047 375,700,221.45 2.16
3 000425 徐工机械
38,606,83
5
269,861,776.65 1.55
4 300015 爱尔眼科 4,161,054 222,200,283.60 1.28
5 002415 海康威视 4,001,905 220,104,775.00 1.27
6 600036 招商银行 3,971,050 200,339,472.50 1.15
7 002410 广联达 2,863,540 190,797,670.20 1.10
8 002153 石基信息 7,108,299 181,119,458.52 1.04
9 002568 百润股份 2,278,900 169,755,261.00 0.98
10 300454 深信服 683,792 160,417,603.20 0.92
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 189,989,000.00 1.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,479,052,685.00 14.27
其中:政策性金融债 1,813,644,685.00 10.44
4 企业债券 5,207,148,120.00 29.97
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,803,850,500.00 16.14
7 可转债(可交换债) 3,320,458,169.21 19.11
8 同业存单 - -
9 其他 688,546,000.00 3.96
10 合计 14,689,044,474.21 84.54
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 132018 G三峡 EB1 4,243,020
555,156,736.
80
3.20
2 200219 20国开 19 4,000,000
407,760,000.
00
2.35
3 175535 20华泰 G9 3,000,000
304,620,000.
00
1.75
4 127934 20铁道 09 3,000,000
303,120,000.
00
1.74
5 123107 温氏转债 2,391,202
269,823,233.
68
1.55
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
13
(%)
1 179079 信花 01A 1,100,000 110,704,000.00 0.64
2 169795 20借 02A1 1,000,000 100,760,000.00 0.58
3 169938 20花 06A1 1,000,000 100,360,000.00 0.58
4 169846 东借 08A1 600,000 60,108,000.00 0.35
5 169889 蚁借 03A 500,000 50,415,000.00 0.29
6 137091 信借 06A 500,000 50,170,000.00 0.29
7 169721 东花 19A1 300,000 30,051,000.00 0.17
8 169745 弘德 03A 200,000 20,070,000.00 0.12
9 169643 美团 1A 180,000 18,052,200.00 0.10
10 137327 度小满 1A 300,000 16,395,000.00 0.09
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行、杭州银行股份有限
公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监
督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。国家开发银行在报
告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
广发聚鑫债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 474,379.73
2 应收证券清算款 20,000,000.00
3 应收股利 21,066.55
4 应收利息 168,470,280.60
5 应收申购款 76,425,482.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 265,391,209.51
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 132018 G三峡 EB1 555,156,736.80 3.20
2 132014 18中化 EB 206,140,345.60 1.19
3 113026 核能转债 203,298,182.50 1.17
4 128048 张行转债 167,298,952.08 0.96
5 110048 福能转债 162,210,497.50 0.93
6 110053 苏银转债 159,494,160.00 0.92
7 113615 金诚转债 116,376,390.00 0.67
8 113013 国君转债 102,391,600.00 0.59
9 110056 亨通转债 91,380,889.60 0.53
10 110077 洪城转债 86,425,739.80 0.50
11 113619 世运转债 82,877,652.90 0.48
12 110074 精达转债 70,300,790.00 0.40
13 128109 楚江转债 68,225,285.68 0.39
14 127012 招路转债 66,678,911.25 0.38
15 128107 交科转债 65,834,437.90 0.38
16 113034 滨化转债 63,867,671.20 0.37
17 128105 长集转债 57,051,261.54 0.33
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18 110060 天路转债 35,384,811.00 0.20
19 110051 中天转债 30,186,900.00 0.17
20 113043 财通转债 22,584,000.00 0.13
21 110043 无锡转债 20,162,556.00 0.12
22 127015 希望转债 19,410,600.00 0.11
23 123002 国祯转债 15,915,304.21 0.09
24 110068 龙净转债 9,537,958.40 0.05
25 113024 核建转债 6,986,703.80 0.04
26 110052 贵广转债 3,128,400.00 0.02
27 113044 大秦转债 1,788,564.00 0.01
28 132021 19中电 EB 986,914.10 0.01
29 113584 家悦转债 400,276.80 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300124 汇川技术 80,882,679.76 0.47
非公开发
行流通受

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C
报告期期初基金份额总额 9,945,128,062.34 1,024,319,715.58
报告期期间基金总申购份额 2,169,144,911.15 306,697,912.14
减:报告期期间基金总赎回份额 1,744,789,953.84 351,650,728.57
报告期期间基金拆分变动份额(份
额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 10,369,483,019.65 979,366,899.15
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚鑫债券型证券投资基金募集的文件
2.《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发聚鑫债券型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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