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宝盈鸿利收益混合A(213001)  基金公开信息
流水号 2534
基金代码 213001
公告日期 2003-10-25
编号 1
标题 宝盈鸿利收益证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2003年10月15日复核了本公告。
截止2003年9月30日，宝盈鸿利收益证券投资基金资产净值为715,416,788.00元。每份基金单位资产净值0.9682元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 占净值比例
1 A农、林、牧、渔业 ------- ----
2 B采掘业 5,286,140.60 0.74%
3 C制造业 187,934,065.71 26.27%
其中：C0食品、饮料 61,130,298.11 8.54%
C1纺织、服装、皮毛 ------- -----
C2木材、家具. ------- ----
C3造纸、印刷. ------- ----
C4石油、化学、塑胶、塑料 3,772,602.00 0.53%
C5电子 8,460,327.83 1.18%
C6金属、非金属 24,585,970.42 3.44%
C7机械、设备、仪表 88,513,959.35 12.37%
C8 医药、生物制品 1,470,908.00 0.21%
C99其他制造业 ------- ----
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 36,632,191.94 5.12%
5 E建筑业 ------- ----
6 F交通运输、仓储业 122,083,069.02 17.06%
7 G信息技术业 40,193,119.92 5.62%
8 H批发和零售贸易 5,543,734.00 0.77%
9 I金融、保险业. ------- ----
10 J房地产业. ------- ----
11 K社会服务业 ------- ----
12 L传播和文化产业 ------- ----
13 M综合类 ------- ----
合 计 397,672,321.19 55.59%

(二) 国债、货币资金合计
截止2003年9月30日宝盈鸿利收益证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为274,228,423.33元，占基金资产净值的38.33%。
(三) 其他债券合计
截止2003年9月30日宝盈鸿利收益证券投资基金持有其他债券市值合计为41,108,904.60元, 占基金资产净值的5.75%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 上海汽车 36,652,370.09 5.12%
2 伊利股份 36,382,511.25 5.09%
3 外运发展 34,635,481.65 4.84%
4 中兴通讯 30,624,649.92 4.28%
5 上港集箱 27,635,940.00 3.86%
6 华能国际 27,062,637.84 3.78％
7 三一重工 23,341,818.21 3.26%
8 上海机场 21,896,291.38 3.06%
9 青岛啤酒 20,129,573.66 2.81%
10 盐田港A 19,126,655.99 2.67%

四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。
（三）基金的应收利息、应收申购款、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、应付赎回款、应付赎回费及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为借方余额2,407,138.88元, 与股票市值397,672,321.19元、国债市值及货币资金合计274,228,423.33元、其他债券市值41,108,904.60元相加后等于基金资产净值。

宝盈基金管理有限公司
2003年10月15日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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