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基金通乾(500038)  基金公开信息
流水号 2533
基金代码 500038
公告日期 2003-10-25
编号 1
标题 通乾证券投资基金投资组合公告
信息全文 一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年10月23日复核了本公告。
截止2003年9月30日，通乾证券投资基金资产净值为1,854,926,020.66元。 基金单位资产净值为0.9275元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 0.00 0.00%
3 制造业 738,695,168.58 39.82%2%
其中：C0食品、饮料 202,053,514.22 10.89%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 94,639,670.75 5.10%
C5 电子 16,324,787.36 0.88%
C6 金属、非金属 114,100,408.32 6.15%
C7 机械、设备、仪表 189,205,192.69 10.20%
C8 医药、生物制品 110,155,346.44 5.94%
C9 其他制造业 12,216,248.80 0.66%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 86,775,366.35 4.68%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 230,401,096.20 12.42%
7 信息技术业 9,012,991.57 0.49%
8 批发和零售贸易 16,841,124.90 0.91%
9 金融、保险业 56,527,336.00 3.05%
10 房地产业 0.00 0.00%
11 社会服务业 4,140,707.68 0.22%
12 传播与文化产业 54,037,813.50 2.91%
13 综合类 0.00 0.00%
合 计 1,196,431,604.78 64.50%

(二) 国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，通乾证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金合计为470,299,848.90元，占基金资产净值的25.35％。
(三) 其他债券投资
截止2003年9月30日，通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为（不含应收利息）114,557,200.00元，占基金资产净值的6.18％。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值（元） 占净值比例
1 同仁堂 88,074,406.42 4.75%
2 上海机场 68,908,991.90 3.71%
3 宝钢股份 60,220,202.20 3.25%
4 招商银行 56,527,336.00 3.05%
5 歌华有线 54,037,813.50 2.91%
6 海螺水泥 51,039,250.37 2.75%
7 威孚高科 49,142,437.16 2.65%
8 新希望 45,449,968.00 2.45%
9 烟台万华 45,214,704.15 2.44%
10 青岛啤酒 45,076,043.28 2.43%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
(二) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三) 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
(四) 截止2003年9月30日，基金应收利息、买入返售债券、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为借方余额73,637,366.98元，与股票市值1,196,431,604.78元、国债、其他债券及货币资金合计584,857,048.90元相加等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○三年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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