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| 信诚中证500指数(16551L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 253172 | ||||||||
| 基金代码 | 16551L | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2014年2月7日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算日 根据基金合同的规定，定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为2014年2月7日。 二、基金份额折算对象 基金份额定期折算日登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚500”，交易代码：165511）和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“信诚500A”，交易代码：150028）。 三、基金份额折算方式 定期份额折算后信诚500 A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前信诚500 A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚500的场内份额分配给信诚500A份额持有人。信诚500份额持有人持有的每十份信诚500份额将按四份信诚500 A份额获得新增信诚500份额的分配，经过上述份额折算后，信诚500的基金份额净值将相应调整。 1)信诚500折算 ■ 信诚500份额持有人新增的信诚500份额数＝■■ 其中： ■：定期份额折算前信诚500的基金份额净值，下同 ■：定期份额折算后信诚500的基金份额净值，下同 ■：定期份额折算前信诚500A的基金份额净值，下同 ■：定期份额折算前信诚500的份额数，下同 持有信诚500场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500的场外份额的分配；持有信诚500场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500场内份额的分配。 信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚500的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。 2)信诚500A折算 定期份额折算后信诚500A份额的基金份额净值=1.000元 定期份额折算后信诚500A份额的份额数＝定期份额折算前信诚500A的份额数 信诚500A份额持有人新增的信诚500份额数＝■■ 其中： ■定期份额折算前信诚500A的份额数，下同 信诚500A折算成信诚500的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。 3)信诚中证500B份额折算 信诚中证500B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。 4)折算后信诚500的总份额数 折算后信诚500的总份额数＝定期份额折算前信诚500的份额数＋信诚500持有人新增的信诚500份额数＋信诚500A持有人新增的信诚500份额数。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）定期份额折算日（即2014年2月7日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务；信诚500A和信诚500B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。 （二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2014年2月10日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；信诚500A暂停交易，信诚500B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有者办理份额登记确认。 （三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2014年2月11日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，信诚500A恢复交易，信诚500B正常交易。 五、重要提示 （一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年2月11日信诚500A即时行情显示的前收盘价为2014年2月10日的信诚500A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚500A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第三个运作周年的约定收益后与2014年2月11日的前收盘价可能有较大差异，2月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）信诚500A于第三个运作周年的约定应得收益将折算为信诚500场内份额分配给信诚500A的份额持有人，而信诚500为跟踪中证500指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信诚500A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于信诚500A新增份额所折算成的信诚500场内份额的份额数和信诚500场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少信诚500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。 （四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2014年1月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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