最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家中证创业成长指数分级A(150090) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 253077 | ||||||||
| 基金代码 | 150090 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汤臣倍健”股票估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据“汤臣倍健”（股票代码300146）发布的停牌公告，该股票自 2014年1月21日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2014年1月23日起对旗下万家精选股票型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金所持有的“汤臣倍健”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014年1月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |