上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
信达澳银精华配置混合A(610002)  基金公开信息
流水号 2529840
基金代码 610002
公告日期 2021-10-25
编号 4
标题 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了英维克(代码002837)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资英维克非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 10,555 269,996.90 0.02% 353,909.15 0.03% 6个月
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 410,867 10,509,977.86 0.07% 13,776,370.51 0.09% 6个月
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 79,359 2,030,003.22 0.06% 2,660,907.27 0.08% 6个月
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 28,929 740,003.82 0.06% 969,989.37 0.08% 6个月
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 17,983 460,005.14 0.07% 602,969.99 0.09% 6个月
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 28,147 720,000.26 0.06% 943,768.91 0.08% 6个月
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 91,478 2,340,007.24 0.04% 3,067,257.34 0.06% 6个月
信达澳银星奕混合型证券投资基金 114,542 2,929,984.36 0.06% 3,840,593.26 0.09% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年10月21日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年十月二十五日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
返回页顶