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| 长信利众分级债券B(150102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 252744 | ||||||||
| 基金代码 | 150102 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信利众分级债券型证券投资基金之利众A份额开放申购与赎回期间B份额(150102)的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长信利众分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2013年2月4日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内，基金份额划分为利众A（基金代码163006）、利众B（基金代码150102）两级份额，两者的份额配比原则上不超过7：3。本基金为利众A设立约定年化收益率，基金的资产净值将优先满足利众A的本金及约定收益，剩余的基金资产归利众B享有。根据本基金《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，利众A每满6个月进行一次基金份额折算，利众B封闭运作并上市交易。根据《基金合同》的约定，本基金利众A的第2次开放日恰逢除夕，考虑到投资者的理财需求，为了维护投资者利益，经与本基金托管行上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，2014年1月27日为利众A基金份额折算基准日及第2个开放申购与赎回日。现就利众B的风险提示如下： 1、利众B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于每个利众A的开放日针对下一期利众A的约定年化收益率进行设定并公告，计算公式为：利众A的年收益率（单利）＝1．2×1年期银行定期存款利率＋1．0％ 其中，1年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。利众A份额的约定年化收益率按照上述方式调整后，利众B份额的收益分配将相应调整。 2、利众B份额杠杆率变动的风险。目前，利众A与利众B的份额配比为2．38654873：1。本次利众A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，基金管理人按照历史累计申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行申购成交确认。如果利众A的申购申请小于赎回申请，利众A的规模将缩减，从而引发利众A、利众B份额配比发生变化，进而导致利众B份额杠杆率变动风险。 基金管理人将向深圳证券交易所申请利众B自2014年1月23日上午9：30分至10：30分停牌1小时，2014年1月27日至2014年1月28日停牌2天。本次利众A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对利众A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 长信基金管理有限责任公司 2014年1月23日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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