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| 信澳精华配置混合C(012772) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2527025 | ||||||||
| 基金代码 | 012772 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-22 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了欣锐科技（代码300745）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资欣锐科技非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 信达澳银精华 灵活 配置 混 合 型证 券投 资 基 金 13,675 399,993.75 0.03% 386,182.00 0.03% 6个月 信达澳 银 新 能 源产 业股 票 型 证券投资基金 539,486 15,779,965.50 0.10% 15,235,084.64 0.10% 6个月 信达澳 银 先 进 智造 股票 型 证 券投资基金 104,274 3,050,014.50 0.10% 2,944,697.76 0.09% 6个月 信达澳 银 核 心 科技 混合 型 证 券投资基金 37,949 1,110,008.25 0.09% 1,071,679.76 0.09% 6个月 信达澳 银 科 技 创新 一年 定 期 开放 混合 型 证 券投资基金 23,590 690,007.50 0.10% 666,181.60 0.09% 6个月 信达澳 银 研 究 优选 混合 型 证 券投资基金 36,581 1,069,994.25 0.09% 1,033,047.44 0.09% 6个月 信达澳 银 匠 心 臻选 两年 持 有 期混 合型 证 券 投资基金 120,342 3,520,003.50 0.07% 3,398,458.08 0.06% 6个月 信达澳 银 星 奕 混合 型证 券 投 资基金 149,744 4,380,012.00 0.10% 4,228,770.56 0.09% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年十月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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