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博时信用债券A/B(050011)  基金公开信息
流水号 2526577
基金代码 050011
公告日期 2021-10-21
编号 6
标题 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了立昂微(代码605358)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资立昂微非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价值
占基金资
产净值比

限售期
博时汇悦回报混合 21,827.00 2,000,008.01 0.91% 2,198,633.71 1.00% 6个月
博时创业板两年定开混合 32,740.00 2,999,966.20 0.40% 3,297,900.20 0.44% 6个月
博时新能源汽车主题混合 32,740.00 2,999,966.20 0.85% 3,297,900.20 0.93% 6个月
博时新收益混合 54,567.00 4,999,974.21 0.65% 5,496,533.91 0.71% 6个月
博时双季鑫6个月持有期混合 54,567.00 4,999,974.21 2.06% 5,496,533.91 2.26% 6个月
博时睿弘一年定开混合 65,481.00 6,000,024.03 2.91% 6,595,901.13 3.20% 6个月
博时互联网主题混合 76,394.00 6,999,982.22 1.08% 7,695,167.62 1.18% 6个月
博时价值增长贰号 163,702.00 15,000,014.26 1.36% 16,489,702.46 1.50% 6个月
博时科创板三年定开混合 218,269.00 19,999,988.47 0.70% 21,986,236.37 0.76% 6个月
博时博盈稳健6个月持有期混合 218,269.00 19,999,988.47 0.34% 21,986,236.37 0.37% 6个月
博时优势企业 272,836.00 24,999,962.68 1.65% 27,482,770.28 1.81% 6个月
博时价值增长混合 327,404.00 30,000,028.52 1.11% 32,979,404.92 1.23% 6个月
博时汇融回报一年持有期混合 327,404.00 30,000,028.52 0.78% 32,979,404.92 0.86% 6个月
博时主题行业混合 1,091,346.00 100,000,033.98 1.11% 109,931,282.58 1.22% 6个月
博时信用债券 1,527,884.00 140,000,010.92 1.68% 153,903,755.32 1.85% 6个月
博时汇兴回报一年持有期混合 1,637,018.00 149,999,959.34 1.06% 164,896,823.14 1.16% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年10月21日
基金信息类型 投资品种
公告来源 证券时报
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