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信达澳银精华配置混合C(012772)  基金公开信息
流水号 2526360
基金代码 012772
公告日期 2021-10-21
编号 6
标题 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了国联证券(代码601456)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资国联证券非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价值
占基金资
产净值比

限售期
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
364,528 4,090,004.16 0.34% 4,447,241.60 0.37% 6个月
信达澳银新
能源产业股
票型证券投
资基金
4,760,249 53,409,993.78 0.35% 58,075,037.80 0.38% 6个月
信达澳银先
进智造股票
型证券投资
基金
926,916 10,399,997.52 0.33% 11,308,375.20 0.36% 6个月
信达澳银核
心科技混合
型证券投资
基金
336,898 3,779,995.56 0.32% 4,110,155.60 0.35% 6个月
信达澳银科
技创新一年
定期开放混
合型证券投
资基金
209,447 2,349,995.34 0.34% 2,555,253.40 0.37% 6个月
信达澳银研
究优选混合
型证券投资
基金
328,877 3,689,999.94 0.33% 4,012,299.40 0.36% 6个月
信达澳银匠
心臻选两年
持有期混合
型证券投资
基金
1,500,000 16,830,000.00 0.32% 18,300,000.00 0.35% 6个月
信达澳银星
奕混合型证
券投资基金
1,336,007 14,989,998.54 0.33% 16,299,285.40 0.36% 6个月
信达澳银领
先增长股票
型证券投资
基金
4,497,326 50,459,997.72 5.45% 54,867,377.20 5.93% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年10月19日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年十月二十一日
基金信息类型 投资品种
公告来源 证券时报
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