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富国天丰强化债券(LOF)(161010)  基金公开信息
流水号 2519483
基金代码 161010
公告日期 2021-10-13
编号 1
标题 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2021年第九次收益分配公告
信息全文
　　1公告基本信息
　　基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称 富国天丰强化债券（LOF）
基金主代码 161010
交易代码 前端交易代码：161010
后端交易代码：161018
基金合同生效日 2008年10月24日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天丰强化收益
债券型证券投资基金基金合同》、《富国天丰强化收益债券型证券投
资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2021年09月30日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.1948
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元） 45,784,287.92
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
22,892,143.96
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.120
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第九次分红
　　注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
　　2与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2021年10月15日
除息日 2021年10月18日（场内） 2021年10月15日（场外）
现金红利发放日 2021年10月19日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
准为2021年10月15日的基金份额净值，自2021年10月19日起
投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
　　3其他需要提示的事项
　　1、本公告发布当天（2021年10月13日）本基金在深圳证券交易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2021年10月13日至2021年10月15日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
　　2、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
　　3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额），通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择（或修改）确认的分红方式为准。
　　4、风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
　　5、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　6、风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
　　富国基金管理有限公司
　　2021年10月13日
　　
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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