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| 恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2519461 | ||||||||
| 基金代码 | 012687 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 恒 越 汇 优 精 选 三 个 月 持 有 期 混 合 型 发 起 式 基 金 中 基 金 （FOF） 基金简称 恒越汇优精选三个月混合（FOF） 基金主代码 012687 基金运作方式 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置3个月的最短持 有期限 基金合同生效日 2021年7月16日 基金管理人名称 恒越基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 恒越基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规以及《恒越汇优精选三个月持 有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《恒越汇优 精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说 明书》 赎回起始日 2021年10月18日 2.日常赎回业务的办理时间 恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同自2021年7月16日生效。本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限，每份基金份额自其最短持有期到期日起（含该日）基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的持有期到期日可能不同。 本基金将自2021年10月18日起开放赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 本基金基金份额每次赎回的最低份额为1份，每个基金交易账户最低持有的基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回；各基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2赎回费率 本基金基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，具体如下表所示： 持有基金份额期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜180日 0.50% N≥180日 0% 注：其中，对持续持有期少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月的投资人，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费（注：1个月按30日计算）。红利再投资获得的基金份额跟随原基金份额的最短持有期限，即当原基金份额可以赎回时，由于红利再投资获得的基金份额也可赎回。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的赎回费率。 4.基金销售机构 4.1直销机构 （1）名称：恒越基金管理有限公司直销柜台 注册地址：上海市浦东新区龙阳路2277号2102室 办公地址：上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室 法定代表人：黄小坚 联系人：林晨 联系电话：021-80363988 网址：www.hengyuefund.com 传真：021-80363939 （2）名称：恒越基金管理有限公司网上直销系统 网址：https://e.hengyuefund.com/etrading/ （3）名称：恒越基金微信公众号 微信号：“恒越基金管理有限公司”或者“FocusBridge” 4.2场外代销机构 腾安基金销售（深圳）有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司。（以上排名不分先后） 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年7月30日起，基金管理人在不晚于每个开放日的第三个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2021年6月29日登载在规定媒介上的《恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件。投资人还可通过基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件或资料。 如有任何疑问，请与本基金管理人联系。 本基金管理人客户服务中心电话：400-921-7000 网址：www.hengyuefund.com 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能对该基金份额提出赎回申请，存在投资本基金后3个月内无法赎回的风险。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 恒越基金管理有限公司 2021年10月13日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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