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富国龙头优势混合(008138)  基金公开信息
流水号 2519053
基金代码 008138
公告日期 2021-10-12
编号 6
标题 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了浙江春风动力股份有限公司(股票简称:春风动力,证券代码:603129)非公开发行股票的认购。浙江春风动力股份有限公司已发布《春风动力关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
基金名称
证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 限售期(月)
富国高端制造行业股票型证券投资基金 春风动力 81,818.00 8,999,980.00 0.5640 10,958,702.92 0.6867 6
富国高质量混合型证券投资基金 春风动力 272,727.00 29,999,970.00 0.7775 36,529,054.38 0.9468 6
富国价值创造混合型证券投资基金 春风动力 454,545.00 49,999,950.00 0.6694 60,881,757.30 0.8151 6
富国价值优势混合型证券投资基金 春风动力 363,637.00 40,000,070.00 0.8428 48,705,539.78 1.0262 6
富国龙头优势混合型证券投资基金 春风动力 27,273.00 3,000,030.00 0.4474 3,652,945.62 0.5447 6
富国美丽中国混合型证券投资基金 春风动力 363,637.00 40,000,070.00 0.5054 48,705,539.78 0.6154 6
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 春风动力 136,364.00 15,000,040.00 1.1388 18,264,594.16 1.3866 6
富国天博创新主题混合型证券投资基金 春风动力 136,364.00 15,000,040.00 0.5244 18,264,594.16 0.6385 6
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 春风动力 272,727.00 29,999,970.00 0.4821 36,529,054.38 0.5871 6
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 春风动力 909,091.00 100,000,010.00 0.2482 121,763,648.54 0.3022 6
富国天益价值混合型证券投资基金 春风动力 454,545.00 49,999,950.00 0.4549 60,881,757.30 0.5539 6
富国消费主题混合型证券投资基金 春风动力 181,818.00 19,999,980.00 0.6743 24,352,702.92 0.8211 6
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 春风动力 72,727.00 7,999,970.00 0.8402 9,741,054.38 1.0231 6
注:基金资产净值、账面价值为2021年10月08日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年10月12日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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