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安信宝利分级债券A(167502)  基金公开信息
流水号 251816
基金代码 167502
公告日期 2014-01-21
编号 3
标题 关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第二个运作期利差和年约定收益率的公告
信息全文 安信宝利分级债券型证券投资基金（以下或简称“本基金”）基金合同已于2013年7月24日生效。根据本基金基金合同中关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额（以下简称“宝利A”）年约定收益率的相关规定，宝利A的年约定收益率计算公式如下：
宝利A的年约定收益率（单利）=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差
宝利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
其中，计算宝利A的年约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率。利差由基金管理人与基金托管人协商一致后，在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值，利差值的范围为0.00%（含）至3.00%（含）。
根据本基金基金合同，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金宝利A第二个运作期的利差确定为1.60%。
宝利A于2014年1月23日进行第一次开放，鉴于2014年1月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率为3.00%，因此宝利A第二个运作期（2014年1月24日至2014年7月23日）年约定收益率为5.20%（1.2×3.00%+1.60%=5.20%）。
风险揭示：
宝利A具有低风险、预期收益适中的特征，但是基金管理人并不承诺或保证宝利A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，宝利A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、 安信基金管理有限责任公司客服电话：4008-088-088（免费长途话费）
2、 安信基金管理有限责任公司网址：www.essencefund.com
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2014年1月21日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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