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安信宝利分级债券A(167502)  基金公开信息
流水号 251750
基金代码 167502
公告日期 2014-01-21
编号 1
标题 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额折算的公告
信息全文 根据《安信宝利分级债券型证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）及《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起2年内，每满6个月的最后一个工作日为宝利A的开放日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于折算基准日对宝利A进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：
一、折算基准日
宝利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即2014年1月23日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的宝利A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的宝利A的份额数按照折算比例相应增减。
宝利A的基金份额折算公式如下：
宝利A的折算比例＝折算日折算前宝利A的基金份额净值／1.000
宝利A经折算后的份额数＝折算前宝利A的份额数×宝利A的折算比例
宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2 位，由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定，宝利A在开放日基金份额净值的计算，保留小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。
基金份额的折算对宝利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时，折算日折算前宝利A的基金份额净值、宝利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
安信基金管理有限责任公司
2014年1月21日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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