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| 中银收益混合A(163804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25138 | ||||||||
| 基金代码 | 163804 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际收益混合型证券投资基金2007年第二次分红及限量销售活动公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银国际收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2006年10月11日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《中银国际收益混合型证券投资基金合同》的有关规定，中银国际基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定以2007年8月13日为权益登记日，再次向本基金份额持有人进行收益分配。 为及时回报广大持有人，本公司将于2007年8月13日-8月24日（为期两周）在中国银行、中国工商银行、各大券商等代销机构及本公司直销中心和公司网上交易平台开展本基金持续销售活动。鉴于目前广大投资者对我司旗下产品的广泛认同，为充分保护投资者利益，本次持续销售活动将控制规模上限为80亿份。 现将有关要点公告如下： 一、基金名称 中银国际收益混合型证券投资基金（简称“中银收益基金”） 基金代码：163804 二、收益分配 （一）收益分配方案 经本公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截止2007年8月9日，中银国际收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值为2.1250元，累计净值为2.1850元。以2007年8月9日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利11.00元。剩余部分仍保留在基金资产中。 （二）收益分配时间 1、权益登记日：2007年8月13日 2、除息日：2007年8月13日 3、红利发放日：2007年8月15日 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007年8月13日 （三）收益分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。 （四）收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月15日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年8月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月14日直接划入其基金账户。2007年8月15日起投资者可以查询本次分红情况。 （五）有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2004］78号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 三、持续销售活动 （一）时间：2007年8月13日至2007年8月24日 （二）申购费率 （三）规模控制 为充分保护投资者利益，根据本基金基金合同等相关文件规定，本公司如果预计本基金份额接近、达到或超过80亿份份额的规模上限时（T日），将于次日（T+1日）公告暂停本基金的申购（含定额定投）及转换转入业务。 当暂停申购及转入的情形发生时，若T日提交的有效申购及转入申请全部确认后本基金基金份额不超过80亿份或恰好达到80亿份，则所有的有效申购及转入申请全部予以确认；若T日提交的有效申购及转入申请初次确认后超过80亿份，则对T日提交的有效申购及转入申请按照“比例确认”的原则给予配售确认，具体确认比例另行公告。 四、关于收益分配的提示 1、权益登记日当天有效申购及转换转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回及转换转出基金份额享有本次分红权益。 2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年8月13日)最后一次选择的分红方式为准，投资者若在权益登记日2007年8月13日进行分红方式设置将被判定失败。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2007年8月10日15：00之前(8月11日、8月12日为非工作日)到本基金销售网点办理变更手续。 4、权益分派期间(2007年8月9日至2007年8月13日)暂停跨系统转登记业务。 五、咨询途径 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以通过以下途径了解相关信息： 登录本基金管理人网站(http://www.bociim.com/)； 拨打客户服务电话400-888-5566/021-38834788（免长途费）咨询相关事宜。 特此公告。 中银国际基金管理有限公司 2007年8月11日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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