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| 兴银稳安60天滚动持有债券C(012393) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2512420 | ||||||||
| 基金代码 | 012393 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-29 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的清水源股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，并根据兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，本公司通过召开兴银基金估值小组会议讨论和决策，经与基金托管人协商一致，自2021年9月27日起，决定对旗下证券投资基金（ETF基金除外）持有的停牌股票“清水源”（股票代码：300437）按“指数收益法”进行估值。 待股票交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 本公司网站：www.hffunds.cn 客户服务电话：40000-96326 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2021年9月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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