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| 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2510701 | ||||||||
| 基金代码 | 009543 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券 基金主代码 009543 基金合同生效日 2020年7月29日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信 安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2021年9月24日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第一次分红。 下属分级基金的基金简称 安泰富利三年定期开放债 券A 安泰富利三年定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 009543 009544 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位：元） 1.0368 1.0317 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位：元） 141,766,743.44 186.76 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2600 0.2600 1、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年9月30日 除息日 2021年9月30日（场外） 现金红利发放日 2021年10月8日 分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的 收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红，红利款将于2021年10月8日自基金托管专户划出。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费) 或021-962299咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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