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摩根国际债券美元累计(968054)  基金公开信息
流水号 2510449
基金代码 968054
公告日期 2021-09-27
编号 1
标题 摩根国际债券基金—产品单页(2021年8月)
信息全文 本产品由上投摩根基金管理有限公司代理,并且由摩根基金(亚洲)有限公司管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
中国内地代理人 : 基金管理人 :
互认基金系列 :仅供中国内地公众查阅 | 2021年8月31日
*互认基金系列PRC份额自2019.03.29成立,2019年度表现以成立日起至年底计。^包括境外证券投资,基金在中国境内证券的总投资比例受限于基金销售说明书中相关披露。△此份额为基金于香港成立的初始份额,并未
获得中国证券监督管理委员会认可,并不会向中国内地的公众人士发售。以上资料仅供参考。所有资料截至上一个月之最后计值日(特别列明除外)。资料来源:摩根资产管理(以报价货币资产净值计,红利再投资收
益。)债券评级来源:穆迪、标准普尔、惠誉及中国当地评级机构。中国当地评级机构的评级已转换为国际评级机构的评级,以供计算投资组合信贷质素之用。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之
限额,乃基于市场变动所致,并会在短期内修正。1)PRC人民幣對沖份額(累計)的基準指數為彭博巴克萊環球綜合債券(不包括證券化工具)總回報指數(對沖為境外人民幣)。2)PRC人民币对冲份额(每月派息)的
基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(对冲为境外人民币)。3)PRC人民币份额(累计)的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(对冲为美元)。
4)PRC人民币份额(每月派息)的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(对冲为美元)。5)PRC美元份额(累计)的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指
数(对冲为美元)。6)PRC美元份额(每月派息)的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(对冲为美元)。7)年化分派率 = [(1+每单位分派 / 除息日资产净值) ^12]-1,年化分派率
是基於每月分派计算及假设红利再投资,可能高於或低於实际全年分派率。分派并不代表基金取得正回报。
「(每月派息)份额」旨在每月进行分派。分派率并不保证,本基金的分派来源可能为本金。投资回报以报价货币计算。若基金 / 份额以外币报价,以人民币为本的投资者可能须承受汇率波动影响。内地个人投资者通
过投资「(每月派息)份额」分配取得的收益,将依法扣取20%的个人所得税。投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。投资价值及收益可出现波动,投资者的投资并无保证,过去的业绩并不预
示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。新兴市场投资的波动程度或会较其他市场更高,并通常对价格变动较敏感,而投资者的资本损失风险也因此而较大。另外,这些市场的经济及政治形势亦会比成
熟经济体系较为动荡,以致可能对投资者的投资价值构成负面影响。
本文件所述基金为内地与香港基金互认中获得中国證监会正式註册的香港基金,在内地市场向公众销售。该基金依照香港法律设立,其投资运作、信息披露等规範适用香港法律及香港證监会的相关规定。摩根资产管理涵
盖摩根大通集团旗下的资产管理业务。摩根基金(亚洲)有限公司在香港经营摩根资产管理的集成基金业务,是本文件所载的基金的基金管理人。上投摩根基金管理有限公司是上海国际信託与摩根资产管理的合资公司,具
有中国證券监督管理委员会批准的基金管理资格。上投摩根基金管理有限公司作为本文件所述基金在内地发售的主销售商刊发本文件。
本文件所载的任何前瞻或意见均属摩根基金(亚洲)有限公司於刊发日期所有,并可能会作出变更。上投摩根基金管理有限公司不能保證或负责本文件内容的準确性及可靠性,在任何情况下也不会就其意见、建议或陈述所
引致的损失承担任何责任。本文件所载资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何證券、投资产品或服务。本文件所载资料均来自被认为可靠的来源,但仍请自行核实有关资料。本文件由香港證券及期货事务监察委
员会监管的摩根基金(亚洲)有限公司拟备,并由中国證券监督管理委员会监管的上投摩根基金管理有限公司分发。本文件并未由中国證券监督管理委员会或香港證券及期货事务监察委员会审阅。查询请联络上投摩根投资
顾问或代销机构客户经理。www.cifm.com
摩根国际债券基金
? 本基金主要(至少80%)投资于环球投资级别债务证券。本基金将有限度地投资于以人民币计价的相关投资标的。
? 本基金须承受债务证券(包含信贷风险、利率风险、低于投资级别/未获评级投资的风险、投资级别债券风险、主权债务风险及估值风险)、新兴市场、货币、衍生工具、流
通性、对冲、类别货币、货币对冲类别、欧元区主权债务危机及与中国内地与香港基金互认有关的特别风险因素的相关风险。人民币对冲类别的人民币货币及货币对冲类别
风险。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币(CNH)兑换为境内人民币(CNY)是一项货币管理程序,须遵守由中国政府实施的外汇管制政策及限制。概无保证人民币不
会在某个时间贬值。在极端市况下,市场未能提供足够人民币作兑换时,在获受托人批准后,管理人可以美元支付赎回款项及╱或收益分配。
? 当本基金所产生的收入并不足以支付本基金宣布之收益分配时,管理人可酌情决定该等收益分配可能从资本(包括已实现与未实现的资本收益)拨款支付。投资者应注意,
从资本拨款支付收益分配即代表从投资者原先投资本基金的款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。本基金作出任何收益分配均可能导致份额净值即
时下跌。此外,正分派收益并不表示总投资的正回报。
? 内地投资者买卖本香港互认基金取得的转让所得,个人投资者自2015年12月18日起至2022年12月31日止,暂免征收个人所得税,企业投资者依法征收企业所得税。内地投资
者从本香港互认基金分配取得的收益,个人投资者由本香港互认基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税,企业投资者依法征收企业所得税。由于中国内地与
香港对基金投资者的税收政策存在差异,可能导致香港互认基金在内地销售的份额资产回报有别于在香港销售的相关份额。同时,中国内地关于在内地销售的香港互认基金
与内地普通公募基金的税收政策也存在差异。综上,特别提醒投资者关注因税收政策差异而对基金资产回报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的
中国税收政策,请查阅财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2018]154号《关于继续执行内地与香港基金互认有关个人所得税政策的通
知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》及其他相关的税收法规,或就各
自纳税情况征询专业顾问的意见。
? 投资者可能需承受重大损失。
? 投资者不应单凭本文件作出投资决定。
投资目标
通过主要(即将其总资产净值至少80%)投资于环球投资级别债务证
券,取得比环球债券市场更高的回报。
投资专才
基金经理
Arjun Vij, 彭逸升
基金资料
总资产值(百万)
1,155.4 美元
分派频率
(每月派息)份额 : 预期每月
成立日期
美元(每半年派息)類別△ (1979.05.01)
互认基金系列份额 (2019.03.29)
现时费用
申购费 : 以资产净值计的2.0%
赎回费 : 现在为0%
管理费 : 每年0.8%
基金代码
PRC人民币对冲份额(累计)
PRC人民币对冲份额(每月派息)
PRC人民币份额(累计)
PRC人民币份额(每月派息)
PRC美元份额(累计)
PRC美元份额(每月派息)
968050/HK0000479862/JPGBPAH HK
968051/HK0000479870/JPGBPMH HK
968052/HK0000479888/JPGBPAR HK
968053/HK0000479896/JPGBPMR HK
968054/HK0000479904/JPGBPAU HK
968055/HK0000479912/JPGBPMU HK
报价货币及每单位资产净值
PRC人民币对冲份额(累计)
PRC人民币对冲份额(每月派息)
PRC人民币份额(累计)
PRC人民币份额(每月派息)
PRC美元份额(累计)
PRC美元份额(每月派息)
11.52 人民币
10.14 人民币
10.64 人民币
9.75 人民币
11.09 美元
10.17 美元
12个月之资产净值 (PRC人民币对冲份额(累计))
最高 : 11.57人民币(2021.08.04)
最低 : 11.05人民币(2020.09.01)
派息率(%)
上次分派及除息日/年化分派率7)
PRC人民币对冲份额(每月派息) 0.0524 人民币 (2021.08.31)/6.38%
PRC人民币份额(每月派息) 0.0257 人民币 (2021.08.31)/3.21%
PRC美元份额(每月派息) 0.0266 美元 (2021.08.31)/3.18%
表现
累积表现(%)
摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(累计)
彭博环球综合债券(不包括证券化工具)指数(人民幣对冲)1)
2019.03 2020.03 2021.03 2022.03
100
105
110
115
120
走势比较
0
5
10
15
20
变动幅度(%)
自2019.03.29起
近六个月 近一年 近三年 自成立
至今 成立日期
PRC人民币对冲份额(累计) 3.1 4.3 - 15.2 2019.03.29
基准指数(以人民币计)1) 3.2 3.6 - 15.4
PRC人民币对冲份额(每月派息) 3.1 4.4 - 15.1 2019.03.29
基准指数(以人民币计)2) 3.2 3.6 - 15.4
PRC人民币份额(累计) 1.3 -4.1 - 6.4 2019.03.29
基准指数(以人民币计)3) 1.4 -5.0 - 6.4
PRC人民币份额(每月派息) 1.3 -4.1 - 6.4 2019.03.29
基准指数(以人民币计)4) 1.4 -5.0 - 6.4
PRC美元份额(累计) 1.8 2.0 - 10.9 2019.03.29
基准指数(以美元计)5) 1.8 0.9 - 10.8
PRC美元份额(每月派息) 1.8 1.9 - 11.0 2019.03.29
基准指数(以美元计)6) 1.8 0.9 - 10.8
本产品由上投摩根基金管理有限公司代理,并且由摩根基金(亚洲)有限公司管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
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*互认基金系列PRC份额自2019.03.29成立,2019年度表现以成立日起至年底计。^包括境外证券投资,基金在中国境内证券的总投资比例受限于基金销售说明书中相关披露。△此份额为基金于香港成立的初始份额,并未
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基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(对冲为境外人民币)。3)PRC人民币份额(累计)的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(对冲为美元)。
4)PRC人民币份额(每月派息)的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(对冲为美元)。5)PRC美元份额(累计)的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指
数(对冲为美元)。6)PRC美元份额(每月派息)的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(对冲为美元)。7)年化分派率 = [(1+每单位分派 / 除息日资产净值) ^12]-1,年化分派率
是基於每月分派计算及假设红利再投资,可能高於或低於实际全年分派率。分派并不代表基金取得正回报。
「(每月派息)份额」旨在每月进行分派。分派率并不保证,本基金的分派来源可能为本金。投资回报以报价货币计算。若基金 / 份额以外币报价,以人民币为本的投资者可能须承受汇率波动影响。内地个人投资者通
过投资「(每月派息)份额」分配取得的收益,将依法扣取20%的个人所得税。投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。投资价值及收益可出现波动,投资者的投资并无保证,过去的业绩并不预
示未来表现。汇率波动可导致有关海外投资的价值升跌。新兴市场投资的波动程度或会较其他市场更高,并通常对价格变动较敏感,而投资者的资本损失风险也因此而较大。另外,这些市场的经济及政治形势亦会比成
熟经济体系较为动荡,以致可能对投资者的投资价值构成负面影响。
本文件所述基金为内地与香港基金互认中获得中国證监会正式註册的香港基金,在内地市场向公众销售。该基金依照香港法律设立,其投资运作、信息披露等规範适用香港法律及香港證监会的相关规定。摩根资产管理涵
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引致的损失承担任何责任。本文件所载资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何證券、投资产品或服务。本文件所载资料均来自被认为可靠的来源,但仍请自行核实有关资料。本文件由香港證券及期货事务监察委
员会监管的摩根基金(亚洲)有限公司拟备,并由中国證券监督管理委员会监管的上投摩根基金管理有限公司分发。本文件并未由中国證券监督管理委员会或香港證券及期货事务监察委员会审阅。查询请联络上投摩根投资
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投资组合特点
债券评级(%) AAA: 22.7
AA: 7.7
A: 24.3
BBB: 36.0
Non Rated: 0.7
平均久期╱平均到期期限(年) 7.3/8.6
期满收益率(%) 1.15
投资项目 (截至2021年7月底)
十大投资项目 票息率 到期日 %▼
Us Department of The Treasury 0.75% 30/04/26 0.750% 2026.04.30 5.5
Government of Japan 2.50% 20/09/35 2.500% 2035.09.20 3.4
China Government Bond 3.27% 19/11/30 3.270% 2030.11.19 3.0
Federal Republic of Germany 0.00% 15/02/31 0.000% 2031.02.15 2.9
Republic of Italy 0.50% 01/02/26 0.500% 2026.02.01 2.3
Her Majesty The Queen In Right of Canada
0.25% 01/03/26
0.250% 2026.03.01 2.2
Government of Japan 1.90% 20/09/30 1.900% 2030.09.20 2.0
Republic of Italy 0.60% 01/08/31 0.600% 2031.08.01 1.9
United Kingdom of Great Britain And Northern
Ireland 0.63% 22/10/50
0.630% 2050.10.22 1.9
Us Department of The Treasury 1.13% 15/02/31 1.130% 2031.02.15 1.7
▼占资产净值比例(%)
表现
年度表现(%)
2019* 2020 年初至今
PRC人民币对冲份额(累计) 5.6 7.6 1.4
基准指数(以人民币计)1) 5.8 7.8 1.2
PRC人民币对冲份额(每月派息) 5.5 7.6 1.4
基准指数(以人民币计)2) 5.8 7.8 1.2
PRC人民币份额(累计) 8.8 -1.4 -0.8
基准指数(以人民币计)2) 9.1 -1.3 -1.2
PRC人民币份额(每月派息) 8.7 -1.3 -0.9
基准指数(以人民币计)2) 9.1 -1.3 -1.2
PRC美元份额(累计) 4.9 5.8 -0.1
基准指数(以美元计)2) 5.3 5.8 -0.5
PRC美元份额(每月派息) 5.0 5.8 -0.1
基准指数(以美元计)2) 5.3 5.8 -0.5
投资组合分布
市场分布
4.0%
5.7%
5.9%
7.6%
8.7%
10.5%
11.6%
20.6%
25.4%
流动资金
英国
加拿大
意大利
德国
中国^
日本
其他
美国 类别分布
0.1%
1.1%
1.3%
3.3%
4.0%
4.9%
30.0%
55.3%
股票
跨国组织
新兴市场债券
政府机构
流动资金
企业(高收益)
企业(投资类别)
政府
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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