上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
泰康现金管家货币C(004863)  基金公开信息
流水号 2510004
基金代码 004863
公告日期 2021-09-27
编号 1
标题 泰康现金管家货币市场基金2021年“国庆节”假期暂停申购、转换转入业务公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 泰康现金管家货币市场基金
基金简称 泰康现金管家货币
基金主代码 004861
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
公告依据 《泰康现金管家货币市场基金基金合同》、《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日 2021 年 9 月 30 日
暂停转换转入起始日 2021 年 9 月 30 日
暂停申购、转换转入的原因说明
(1)根据《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2020〕27 号)及沪深证券交易所休市安排,2021 年 10月 1 日(星期五)至 10 月 7 日(星期四)为节假日休市,10 月 8日(星期五)起照常开市。
(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《泰康现金管家货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于 2021 年 9 月 30 日至 10 月 7 日暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称 泰康现金管家货币 A
泰康现金管家货币 B
泰康现金管家货币 C
泰康现金管家货币 D
下属分级基金的交易代码 004861 004862 004863 004864
该分级基金是否暂停申购、转换转入 是 是 是 是
2 其他需要提示的事项
(1)2021 年 10 月 8 日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)根据本公司于 2021 年 6 月 10 日发布的《泰康现金管家货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,本基金将对在本公司非直销销售机构的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金 A 类或 B 类或 C 类或 D 类基金份额总金额均应不高于 500 万元(本基金 A 类、B类、C 类、D 类基金份额申请金额分别计算)。
自 2021 年 10 月 8 日起,本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于 2021 年 9 月 29 日 15:00 点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即 2021 年 9 月 30 日)开始享受本基金的分配权益;投资者于 2021 年 9 月 30 日 15:00 点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即 2021 年 10 月 8 日)起不享受本基金的分配权益。
(4)2021 年 10 月 1 日至 10 月 7 日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投
资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,
并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康资产管理有限责任公司
2021 年 9 月 27 日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 基金公司官网
返回页顶