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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2507 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同德证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第3号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年10月23日复核了本公告。 截止2003年9月30日,同德证券投资基金资产净值为456,566,381.86元。每份基金单位资产净值为0.9131元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 18,596,660.81 4.08 3 制造业 163,358,385.02 35.78 其中：食品、饮料 10,810,459.80 2.37 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 8,808,383.00 1.93 石油、化学、塑胶、塑料 21,903,438.76 4.80 电子 681,908.40 0.15 金属、非金属 45,676,521.76 10.00 机械、设备、仪表 58,105,853.46 12.73 医药、生物制品 17,371,819.84 3.80 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 10,234,105.60 2.24 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 93,062,384.57 20.38 7 信息技术业 15,802,207.27 3.46 8 批发和零售贸易 2,067,975.91 0.45 9 金融、保险业 5,791,613.00 1.27 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 308,913,332.18 67.66 (二)国债、货币资金合计 截止2003年9月30日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为151,747,208.30元,占基金资产净值的33.24%。其中国债投资99,705,282.07元,占基金资产净值21.84%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 40,761,918.08 8.93% 2 上海汽车 40,284,079.20 8.82% 3 鞍钢新轧 18,565,000.00 4.07% 4 宝钢股份 18,182,165.96 3.98% 5 浙江龙盛 17,424,357.00 3.82% 6 中国联通 15,363,577.27 3.37% 7 盐田港A 13,085,821.90 2.87% 8 天 津 港 12,086,374.44 2.65% 9 同 仁 堂 11,991,819.84 2.63% 10 双汇发展 10,810,459.80 2.37% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额4,094,158,62元,与股票市值308,913,332.18元,国债及货币资金合计151,747,208.30元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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