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中融融裕双利债券C(002786)  基金公开信息
流水号 2506600
基金代码 002786
公告日期 2021-09-23
编号 1
标题 中融融裕双利债券型证券投资基金2021年第二次分红公告
信息全文 1．公告基本信息
基金名称 中融融裕 双利债券 型证 券投资基金
基金简称 中融融裕 双利债券
基金主代 码 002785
基金合同 生效 日 2016年7月21日
基金管理 人名 称 中融基金管理 有限 公司
基金托管 人名 称 中国工商银行 股份有限 公司
公告 依据
《公开 募 集 证 券 投资 基金 信息 披 露 管 理 办 法 》、《中 融融 裕
双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 融 融 裕 双 利 债
券型 证券 投资 基金招募 说 明书 》
收益 分配 基准日 2021年9月16日
有关 年度 分红 次数的说 明 本次 分红 为2021年度的 第二 次分 红
下属 基金份额 类别 的基金简 称 中融融裕 双利债券A 中融融裕 双利债券C
下属 基金份额 类别 的交易代 码 002785 002786
截 止 基 准 日 下 属 基 金
份额类 别的 相关 指标
基准日下 属 基 金份 额 类 别
份 额 净 值 （单 位 ： 人 民 币
元）
1.067 1.044
基准日下 属 基 金份 额 类 别
可供分 配 利 润 （单 位 ：人 民
币元）
16,634,551.36 34,160,930.65
截止 基准 日按 照 基 金合 同
约 定的 分 红 比 例 计 算 的 下
属 基金份额 类 别 应 分 配 金
额（单 位 ：人民 币元）
- -
本次 下属 基金份额 类别 分红 方案 （单位 ：元/10份基
金份额） 0.445 0.435
2．与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年9月23日
除息 日 2021年9月23日
现金红利发放 日 2021年9月24日
分红 对象 权益 登记 日在 本公 司登 记在 册的 本基金全 体 持有 人。
红利再投资相 关事 项的 说明
1、选择 红利再投资的 投资 者，其 现 金 红 利 将 按2021年9月23日 的 基 金份 额
净 值实施转 换。
2、 选择 红利再投资方式的 投资 者所 转 换 的 基 金 份额 将 于2021年9月
24日直 接计 入其 基金账户 ，2021年9月27日起可以查 询、赎 回。
3、 选择 现金分红 方式 的投 资 者 的 红 利款 将 于2021年9月24日 自 基 金
托 管账 户划 出。
税收 相关 事项 的说 明 根据国家税收 规定 ，基金向投资者 分配 的基金收益 ，暂免 征收 所得 税。
费用 相关 事项 的说 明
1、本基金本 次分 红免 收分 红手 续费 。
2、选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投资 者 ，其 红 利 所 转 换 的 基 金份 额 免 收 申
购费 用。
3．其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2021年9月23日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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