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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2505 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第3号) 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2003年10月23日复核了本公告。 截止2003年9月30日,同盛证券投资基金资产净值为2,813,346,498.54元。每份基金单位资产净值为0.9378元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 41,530,619.36 1.48 3 制造业 693,147,976.26 24.64 其中：食品、饮料 122,614,847.92 4.35 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 28,384,069.22 1.01 石油、化学、塑胶、塑料 89,383,767.22 3.18 电子 金属、非金属 39,632,316.17 1.41 机械、设备、仪表 299,507,446.31 10.65 医药、生物制品 113,625,529.42 4.04 其它制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 174,655,789.15 6.21 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 173,121,271.51 6.15 7 信息技术业 37,524,785.15 1.33 8 批发和零售贸易 2,417,954.00 0.09 9 金融、保险 437,070,953.37 15.54 10 房地产业 83,593,354.67 2.97 11 社会服务业 12 传播与文化产业 18,379,906.05 0.65 13 综合类 30,723,705.60 1.09 合 计 1,692,166,315.12 60.15 (二)债券投资合计(不包括国债) 截止2003年9月30日,同盛证券投资基金持有债券投资(不包括国债)199,222,312.89元,占基金资产净值的7.08%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年9月30日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为939,331,838.15元,占基金资产净值的33.39%。其中国债投资770,125,381.17元,占基金资产净值27.37%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 招商银行 247,531,422.17 8.80% 2 上海汽车 157,528,633.91 5.60% 3 浦发银行 111,746,000.00 3.97% 4 光明乳业 108,649,564.12 3.86% 5 深能源A 95,254,987.60 3.39% 6 外运发展 94,237,409.07 3.35% 7 爱建股份 77,793,531.20 2.77% 8 江淮汽车 75,946,360.49 2.70% 9 同 仁 堂 69,148,038.96 2.46% 10 上港集箱 58,455,167.44 2.08% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)截止2003年9月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额17,373,967.62元,与股票市值1,692,166,315.12元,债券投资合计(不包括国债)199,222,312.89元和国债及货币资金合计939,331,838.15元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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