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天治天享66个月定开债(011850)  基金公开信息
流水号 2504315
基金代码 011850
公告日期 2021-09-17
编号 1
标题 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
　　1公告基本信息
基金名称 天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天治天享 66 个月定开债
基金主代码 011850
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021 年 09 月 16 日
基金管理人名称 天治基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《天治天享 66 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治天享 66 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》
　　2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [ 2020] 3481 号
基金募集期间 自 2021 年 06 月 16 日至 2021 年 09 月 15 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 09 月 16 日
募集有效认购总户数（单位：户） 248
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 4,000,060,556.58
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 22,325.97
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 4,000,060,556.58
利息结转的份额 22,325.97
合计 4,000,082,882.55
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份 ） 0.00
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单位：
份 ） 4,965.27
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 09 月 16 日
　　注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为【0至10万份（含）】；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0至10万份（含）】。
　　3其他需要提示的事项
　　（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
　　（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.chinanature.com.cn）或客户服务电话（400-098-4800、021-60374800）查询交易确认情况。
　　（3）本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至66个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起（包含该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　天治基金管理有限公司
　　2021年09月17日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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