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前海开源公用事业股票(005669)  基金公开信息
流水号 2503078
基金代码 005669
公告日期 2021-09-15
编号 5
标题 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告
信息全文 前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配杭州万事利丝绸文化股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:
基金名称
前 海 开 源 泽 鑫
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基

前 海 开 源 裕 和
混 合 型 证 券 投
资基金
前海开源公用事
业行业股票型证
券投资基金
前 海 开 源 盛 鑫
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基

前 海 开 源 MSCI 中 国 A 股 消 费
指 数 型 证 券 投
资基金
获配股票 [万事 利 301066.
SZ]
[万事 利 301066.
SZ]
[万事 利 301066.
SZ]
[万事 利 301066.
SZ]
[万事 利 301066.
SZ]
获配数量(股) 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436
限售数量(股) 344 344 344 344 344
限售股总成本(元) 1,802.56 1,802.56 1,802.56 1,802.56 1,802.56
限售股总成本占基
金净资产(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
限 售 股 账 面 价 值
(元) 1,802.56 1,802.56 1,802.56 1,802.56 1,802.56
限售股账面价值占
基金净资产(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
锁定期 6个月 6个月 6个月 6个月 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年09月13日数据。
风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。
前海开源基金管理有限公司
2021年09月15日
基金信息类型 投资品种
公告来源 证券时报
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