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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2502 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛基金管理有限公司同益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2003年10月23日复核了本公告。 截止2003年9月30日，同益证券投资基金资产净值为1,903,505,921.59元。每份基金单位资产净值为0.9518元。 二、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 23,209,439.20 1.21 3 制造业 580,750,163.34 30.51 其中：食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 金属、非金属 319,495,956.40 16.79 机械、设备、仪表 206,791,174.00 10.86 医药、生物制品 54,463,032.94 2.86 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 342,146,745.00 17.98 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 112,065,948.70 5.89 7 信息技术业 96,162,880.91 5.05 8 批发和零售贸易 9 金融、保险业 96,136,200.00 5.05 10 房地产业 5,701,182.00 0.30 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 1,256,172,559.15 65.99 (二) 债券投资合计 截止2003年9月30日,同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 41,837,400.00元,占基金资产净值的2.20%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年9月30日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为603,920,739.59元,占基金资产净值的31.73%。其中国债投资430,035,200.60元,占基金资产净值22.59%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 宝钢股份 166,880,522.72 8.77% 2 华能国际 108,252,362.44 5.69% 3 申能股份 106,310,072.16 5.59% 4 上海汽车 103,821,857.44 5.45% 5 招商银行 96,136,200.00 5.05% 6 中国联通 95,763,060.91 5.03% 7 深能源A 93,324,504.00 4.90% 8 新兴铸管 69,074,862.34 3.63% 9 上港集箱 64,679,052.40 3.40% 10 中原高速 46,881,642.60 2.46% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额1,575,222.85元，与股票市值1,256,172,559.15元，债券投资合计(不包括国债) 41,837,400.00元，国债及货币资金合计603,920,739.59元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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