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| 国富金融地产混合A(001392) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2499444 | ||||||||
| 基金代码 | 001392 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（国富金融地产混合A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（国富 金融地产混合A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年7月30日 送出日期：2021年9月10日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国富金融地产混合 基金代码 001392 下属基金简称 国富金融地产混合A 下属基金代码 001392 基金管理人 国海富兰克林基金管理有基金托管人 中国银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日 2015-06-09 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2018-09-08 基金经理 理的日期 赵宇烨 证券从业日期 2013-08-21 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。 投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内具有核心竞争 优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争通过积极的主动管理实现稳健的投资回 报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、 可转换债券（含可分离交易可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券或票 据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工 具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%；投资于 金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证券资产的比例不低于非现金 基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股票申购策略；5、中 小企业私募债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、 国债期货投资策略；9、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 65% ×沪深300金融地产指数收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率（全价） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金 及货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表 注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 费率 备注 M＜500,000 1.20% 金额（M）单位：元 500,000≤M＜1,000,000 0.80% - 认购费 1,000,000≤M＜5,000,000 0.50% - M≥5,000,000 1000元/笔 - M＜500,000 1.50% 金额（M）单位：元 500,000≤M＜1,000,000 1.00% - 申购费（前收费） 1,000,000≤M＜5,000,000 0.60% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.75% - 赎回费 30天≤N＜365天 0.50% - 365天≤N＜730天 0.20% - N≥730天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率 管理费 0.80% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、本基金面临的主要风险 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、存托凭证投资风险、操作或技术风险、 合规性风险、其他风险。 二、本基金的特有风险 1、衍生品投资风险 本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或 多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市 场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比 标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当 的估值有可能使基金资产面临损失风险。 2、行业主题投资风险 本基金投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证券资产的比例不低于非现金 基金资产的80%，如上述行业今后增速不及市场普遍预期或出现衰退，可能会对本基金净值带来不利影 响。 3、科创板股票的特有风险 （1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权 激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排。 （2）流动性风险： 由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者为主。机构投资者在投 资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。 科创板可能采用摇号抽签方式对于参与网下申购中签的账户进行获配股份的一定时间内的锁定机 制，锁定期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。 （3）退市风险。科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格： 1）退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷 的情形，将直接导致退市； 2）退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终 止上市的情形； 3）执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业 实质的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。 （4）股价波动风险。科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限 制，其后涨跌幅限制为20%。 （5）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披 露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。 （6）系统性风险。科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存 在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 （7）政策风险。国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响， 国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 （二）重要提示 本基金的募集申请于2015年5月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可【2015】937号文注册，本基金的基金合同于2015年6月9日生效。中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能 解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲 裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁 费用由败诉方承担。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务， 维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区法律）管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线： 400-700-4518 。 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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