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基金同智(184702)  基金公开信息
流水号 2499
基金代码 184702
公告日期 2003-10-24
编号 1
标题 长盛基金管理有限公司同智证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2003年第3号)
一、重要提示
本基金托管人中国银行已于2003年10月23日复核了本公告。
截止2003年9月30日,同智证券投资基金资产净值为471,777,234.96元。每份基金单位资产净值为0.9436元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 13,165,713.60 2.80
3 制造业 138,017,092.68 29.25
其中： 食品、饮料 9,817,495.70 2.08
纺织、服装、皮毛 5,216,244.00 1.11
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料
电子
金属、非金属 33,569,912.35 7.12
机械、设备、仪表 51,463,463.29 10.91
医药、生物制品 35,453,106.34 7.51
其他制造业 2,496,871.00 0.52
4 电力、煤气及水的生产和供应业 14,821,444.00 3.14
5 建筑业 2,172,567.60 0.46
6 交通运输、仓储业 51,849,503.20 10.99
7 信息技术业 16,761,469.79 3.55
8 批发和零售贸易 14,934,821.39 3.17
9 金融、保险业 26,899,695.84 5.70
10 房地产业 10,514,770.08 2.23
11 社会服务业 1,230,328.00 0.26
12 传播与文化产业
13 综合类 6,950,000.00 1.47
合 计 297,317,406.18 63.02

(二)债券投资合计(不包括国债)
截止2003年9月30日,同智证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 8,369,600.00元,占基金资产净值的1.77%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,同智证券投资基金持有国债及货币资金为158,970,583.68元,占基金资产净值的33.70%。其中国债投资104,181,792.08元,占基金资产净值22.08%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 中原高速 31,061,503.20 6.58%
2 招商银行 26,899,695.84 5.70%
3 同 仁 堂 24,485,200.74 5.19%
4 宝钢股份 18,340,000.00 3.89%
5 生益科技 17,700,300.00 3.75%
6 上海汽车 15,515,894.36 3.29%
7 上港集箱 15,496,000.00 3.28%
8 深能源A 14,821,444.00 3.14%
9 格力电器 11,864,163.09 2.51%
10 中国石化 9,667,053.60 2.05%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三) 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为借方余额7,119,645.10元,与股票市值297,317,406.18元、债券投资合计(不包括国债) 8,369,600.00元,国债及货币资金合计158,970,583.68元相加后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零三年十月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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