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| 兴银收益增强A(003628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2498926 | ||||||||
| 基金代码 | 003628 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-10 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的首钢股份股票估值方法确认的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法确认的公告 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，并根据兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，本公司通过召开兴银基金估值小组会议讨论和决策，经与基金托管人协商一致，决定对旗下证券投资基金（ETF基金除外）持有的停牌股票“首钢股份”（股票代码：000959）不按指数收益法调整，继续采用停牌前一日的收盘价，即按照8.25元进行估值。 本公司将密切关注“首钢股份”后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时采用指数收益法确定其估值价格，届时将另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 本公司网站：www.hffunds.cn 客户服务电话：40000-96326 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2021年9月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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