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| 华宝宝康配置混合(240002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2498 | ||||||||
| 基金代码 | 240002 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝康灵活配置证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第1号) 一、 重要提示 本基金的托管人--中国建设银行已于2003年 10 月 23 日复核了本公告。截至2003年9月30日,宝康灵活配置证券投资基金资产净值为1,091,826,492.38元,基金份额为1,092,734,310.3份,单位基金净值为0.9992元。 二、 基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 3 制造业 5,981,174.94 0.55% 其中：食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 石油、化学、塑胶、塑料 电子 8,270.00 0.00% 金属、非金属 584,146.38 0.05% 机械、设备、仪表 14,930.00 0.00% 医药、生物制品 5,373,828.56 0.49% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 7 信息技术业 10390.00 0.00% 8 批发和零售贸易 9 金融、保险业 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合计 5,991,564.94 0.55% (二)债券市价(不含国债)合计 截至2003年9月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为188,175,060.10元(不包括应计利息),占基金资产净值的17.23%。 (三)国债、货币资金合计 截至2003年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为259,045,411.27元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的23.73%。 三、 基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 九 芝 堂 5,373,828.56 0.49% 2 福耀玻璃 562,764.00 0.05% 3 新 钢 钒 21,382.38 0.00% 4 国电南瑞 10,390.00 0.00% 5 长力股份 8,630.00 0.00% 6 力元新材 8,270.00 0.00% 7 置信电气 6,300.00 0.00% 四、基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 偿还期限(年) 票面利率% 市值(元) 占基金资产 净值比例% 1 03国债(02) 10年 2.80% 120,000,000.00 10.99% 2 00国债(12) 7年 2.58% 100,370,000.00 9.19% 3 01进出(05) 3年 2.92% 90,324,000.00 8.27% 4 01国开(11) 10年 3.89% 82,528,150.00 7.56% 5 03国开(17) 3月 2.647% 9,928,000.00 0.91% 五、报告附注 (一) 各项目的计算方法：基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值；已发行未上市的股票采用成本价计算。 (二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2003年9月30日,基金未持有信用等级低于A级的企业债券。 (四)截至2003年9月30日,基金应收利息、交易保证金、应收申购款、待摊费用、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额638,614,456.07元,与基金股票市值5,991,564.94元、可转换债券及银行间金融债市值为188,175,060.10元、国债及货币资金合计259,045,411.27元相加后等于基金资产净值1,091,826,492.38元。 华宝兴业基金管理有限公司 二零零三年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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