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| 睿远成长价值混合A(007119) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2495060 | ||||||||
| 基金代码 | 007119 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-06 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 睿远成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 睿远成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年09月03日 送出日期：2021年09月06日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 睿远成长价值混合 基金代码 007119 基金简称A 睿远成长价值混合A 基金代码A 007119 基金简称C 睿远成长价值混合C 基金代码C 007120 基金管理人 睿远基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年03月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 傅鹏博 2019年03月26日 1992年12月10日 朱璘 2019年03月26日 2009年05月04日 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析，严选具有成长空间的上市公司股票进行价值投资，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。 投资范围 包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、持续、稳定增值。 业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注:投资者欲了解详细情况，请仔细阅读《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》第九 部分"基金的投资"。本基金产品有风险，投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金的过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 睿远成长价值混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜1000万 1.50% - M≥1000万 1000.00元/笔 - 赎回费 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.75% - 30天≤N＜180天 0.50% - N≥180天 0.00% - 睿远成长价值混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＞0 0.00% 本基金C类份额不收取申购费 赎回费 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.50% - N≥30天 0.00% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.15% 销售服务费A 0.00% 销售服务费C 0.40% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券/期货等交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用和因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金相关交易税费， 按照实际发生额从基金资产中扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、收益率曲线风险、杠杆放大风险、资产支持证券风险、中小企业私募债券风险、股指期货风险、 国债期货风险、投资流动性受限资产的风险、投资存托凭证的风险、基金管理人职责终止风险及其 他风险等。 其中特有风险包括： 1.本基金为混合型证券投资基金，本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，受到股市系统 性风险的影响较大，无法完全规避市场整体下跌风险和个股下跌风险，基金净值可能受到影响。本 基金坚持成长、价值和长期投资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基 金基金份额净值的波动性可能较高，面临的市场风险较大。 2.本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂停赎回的风 险。 3.本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于：（1）海外市场风险；（2）股价波动较大的风 险；（3）汇率风险；（4）港股通额度限制错失投资机会的风险；（5）港股通可投资标的范围调整 带来的风险；（6）港股通交易日设定的风险；（7）交收制度带来的基金流动性风险；（8）港股通 标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险；（9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来 的风险；（10）港股通规则变动带来的风险；（11）其他可能的风险。 4.本基金可投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政 策风险、其他风险等。 5.本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与创新企业发行人、境外发行人、存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为深圳市。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见睿远基金官方网站［www.foresightfund.com］［客服电话：400-920-1000］ 1、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》、《睿远成长价值混合型证券投资基金托管 协议》、《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要 信息。投资者投资本基金前应仔细阅读基金合同和基金的招募说明书及其更新等法律文件。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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