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建信创业板ETF联接E(013443)  基金公开信息
流水号 2495040
基金代码 013443
公告日期 2021-09-06
编号 1
标题 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
信息全文
为满足投资人对基金产品的投资需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)
对我公司管理的建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本
基金”)增加E类基金份额。针对上述事宜,我公司对《建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)作相应修改,具体情况如下:
一、新增E类基金份额
本基金增加E类基金份额(基金代码:013443),从本类别基金资产中计提销售服务费
而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。
本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码,并将分别计算基金份额净值。投资人
申购时可以自主选择 A 类基金份额、C类基金份额或者E类基金份额对应的基金代码进行
申购。
二、E类基金份额的费用费率结构
1、申购费
本基金E类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金E类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(N) 费率
N 1.50%
N ≥ 7日 0
赎回费用全额进入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,基金销售服务费按前一日E类基金
份额基金资产净值的0.40%年费率计提。
三、本基金E类份额适用的销售机构
直销机构:建信基金管理有限责任公司
其他销售机构:中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华
南股份有限公司、中信期货有限公司、光大证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中
国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东北证券
股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、
诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公
司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北
京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公
司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、上海万得基金销售有限
公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限
公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限
公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、
上海华夏财富投资管理有限公司、北京加和基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、
北京度小满基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公
司、大连网金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、
华瑞保险销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、玄元保险代理有限公司、喜鹊财
富基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、北京植信基金销售有限公
司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、凤凰金信(银川)
基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司
如有其他销售机构新增办理本基金E类份额的申购赎回等业务,请以本公司届时网站公
示为准。
四、《基金合同》的修订内容
为确保增加E类基金份额符合法律、法规的规定,我公司就《基金合同》的相关内容进
行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的不
需召开基金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人中国银河证券股份有
限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金托管协议》涉及相关内容的也将一并修改。具体修订内容见附件《建信创业板
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同、托管协议修订前后对照表》。
基金管理人将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
投资者可通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免
长途通话费)了解详情。
上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款
存放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请
投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年9月6日
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同、托管协议修订前后对
照表
一、基金合同
章节 原基金合同 修改后基金合同
第二部分 释义 63、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 63、C类基金份额、E类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
第三部分 基金的基本情况 十、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 十、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;C类基金份额、E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。
第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的基金销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40% 。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40% ÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 一、基金费用的种类 3、各类基金份额的基金销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、各类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率均为0.40% 。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40% ÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额基金资产净值 E为前一日各类基金份额基金资产净值
第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类、C类和E类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
二、托管协议
章节 原托管协议 修改后托管协议
第九部分 基金收益分配 (一)基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; (一)基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类、C类和E类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
第十一部分 基金费用 (三)C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40% 。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40% ÷当年天数 (三)各类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率均为0.40% 。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额基金资产净值 (六)基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间 1、复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C类基金份额的基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。 H为各类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日各类基金份额基金资产净值 (六)基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间 1、复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、C类基金份额和E类基金份额的基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
基金信息类型 基金分级,基金法律文件修改
公告来源 中国证券监督管理委员会
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