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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)  基金公开信息
流水号 2494945
基金代码 011899
公告日期 2021-09-06
编号 1
标题 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文 估值日期:2021 年 09 月 03 日
金额单位:人民币元
基金名称 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资
基金
基金简称 长安鑫瑞6个月定开混合
基金主代码 011899
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金管理人代码 50680000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
下属各类别基金的基金简称 长安鑫瑞科技6个月定
开混合A
长安鑫瑞科技6个月定
开混合C
下属各类别基金的交易代码 011899 011900
下属各类别基金的份额净值 1.0755 1.0742
下属各类别基金的份额累计净值 1.0755 1.0742
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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