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| 博时精选新兴市场债券基金PRC类别I美元(968060) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2491750 | ||||||||
| 基金代码 | 968060 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中期報告（未經審核） 截至二零二一年六月三十日 博時－安本標準精選 新興市場債券基金 博時投資基金的子基金 博时-安本标准精选新兴市场债券基金 博时投资基金的子基金 中期报告（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 中期报告（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 目录 页码 基金管理及行政 1 资产负债表（未经审核） 2 全面收入表（未经审核） 3 所有者权益变动表（未经审核） 4 – 5 现金流量表（未经审核） 6 投资组合（未经审核） 7 – 12 投资组合变动报告（未经审核） 13 – 22 本中期报告并不构成博时投资基金子基金单位的发售或招揽发售。单位的认购只可以基于相关注释备忘 录及其随附的最新年度报告及中期报告所载的资料。 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 基金管理及行政 1 经理人 副经理人 博时基金（国际）有限公司 安本标准投资（香港）有限公司 香港 香港 中环 皇后大道中31号 康乐广场1号 陆海通大厦30楼 怡和大厦4109室 受托人及注册处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港 皇后大道中1号 中国托管人 香港上海汇丰银行有限公司 香港 皇后大道中1号 中国托管人的受委人 汇丰银行（中国）有限公司 中国 上海浦东（200120） 世纪大道8号 上海国金中心商场 汇丰银行大楼33楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦22 楼 法律顾问 西盟斯律师事务所 香港 英皇道979号 太古坊一座30楼 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 资产负债表（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 2 （未经审核） （已审核） 二零二一年 二零二零年 六月三十日 十二月三十一日 美元 美元 资产 流动资产 投资 78,512,733 130,268,600 衍生金融工具 - 590,588 应收申购款项 - 515 应收利息 1,089,190 1,890,091 其他应收款项 12 12 出售投资应收款项 203,498 - 保证金存款 4,156,365 4,337,344 现金及现金等值项目 8,859,388 3,519,549 总资产 92,821,186 140,606,699 负债 流动负债 应付经纪人款项 3,061,216 - 其他应付款项 88,120 142,884 负债（不包括单位持有人应占资产净值） 3,149,336 142,884 单位持有人应占资产净值 89,671,850 140,463,815 已发行单位数目 类别 A 美元 7,037 5,737 类别 I 美元 3,992,014 7,757,760 类别 A 人民币 83,399 467,070 类别 I 人民币 140,847,349 304,883,166 类别 S 美元 2,000,000 - 每单位资产净值 类别 A 美元 USD11.59 USD11.61 类别 I 美元 USD11.82 USD11.82 类别 A 人民币 RMB1.03 RMB1.04 类别 I 人民币 RMB1.03 RMB1.04 类别 S 美元 USD9.98 - 注释: 子基金的半年度报告与 2020 年年度财务报表采用的会计准则相同。 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 全面收入表（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 3 二零二一年 二零二零年 一月一日至 一月一日至 六月三十日 六月三十日 (未经审核) (未经审核) 美元 美元 收入 银行存款利息 941 4,942 投资的利息 2,510,925 2,832,525 其他收入 - - 投资的收益净额/亏损 (1,839,749) (8,863,725) 汇兑亏损净额 26,461 (156,687) 投资收入总额 698,578 (6,182,945) 开支 管理费注释 2 413,092 393,268 受托人费注释 1 65,358 61,798 审核费 14,823 15,206 保管费 注释 1 9,750 13,524 法律及专业费 751 6,829 其他开支注释 1 29,180 36,765 营运开支 532,954 527,390 税前营运收益 165,624 (6,710,335) 税项开支 (43) - 营运所得单位持有人应占资产净值增加/减少 165,581 (6,710,335) 注释 1截止在 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日，已向受托人或其关连人士支付了受托人费用和注册 服务商费用，分别向受托人或其关连人士支付了以下费用： 二零二一年 二零二零年 一月一日至 一月一日至 六月三十日 六月三十日 (未经审核) (未经审核) 美元 美元 保管费 9,750 7,950 其他开支 22,873 22,687 注释 2截至 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日期间，除已支付经理人的管理费外，没有其他款项支付 给经理人或其关连人士。 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 所有者权益变动表（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 4 二零二一年 二零二零年 一月一日至 一月一日至 六月三十日 六月三十日 (未经审核) (未经审核) 美元 美元 于年初的单位持有人应占资产净值 140,463,815 98,677,172 发行单位 20,075,555 62,405,072 赎回单位 (71,033,101) (30,239,532) 单位交易的增加净额 (50,957,546) 32,165,540 营运所得单位持有人应占资产净值增加/减少 165,581 (6,710,335) 于期末的单位持有人应占资产净值 89,671,850 124,132,377 单位数目 单位数目 类别 A 美元 期初已发行单位数目 5,737 24,133 发行单位 6,521 4,168 赎回单位 (5,221) (17,177) 期末已发行单位数目 7,037 11,124 类别 I 美元 期初已发行单位数目 7,757,760 8,209,893 发行单位 - 2,755,037 赎回单位 (3,765,746) (1,417,515) 期末已发行单位数目 3,992,014 9,547,415 类别 A 人民币 期初已发行单位数目 467,070 - 发行单位 513 2,854,870 赎回单位 (384,184) (231,999) 期末已发行单位数目 83,399 2,622,871 类别 I 人民币 期初已发行单位数目 304,883,166 - 发行单位 - 229,312,554 赎回单位 (164,035,817) (99,601,197) 期末已发行单位数目 140,847,349 129,711,357 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 所有者权益变动表（未经审核）(续) 截至二零二一年六月三十日 5 单位数目 单位数目 类别 S 美元 期初已发行单位数目 - - 发行单位 2,000,000 - 赎回单位 - - 期末已发行单位数目 2,000,000 - 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 现金流量表（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 6 二零二一年 二零二零年 一月一日至 一月一日至 六月三十日 六月三十日 (未经审核) (未经审核) 美元 美元 来自营运活动的现金流 营运所得单位持有人应占资产净值增加/减少 165,581 (6,710,335) 就以下作出调整： 投资的利息 (2,510,925) (2,832,525) 银行存款利息 (941) (4,942) 税项开支 43 - 未计营运资金变动前的营运收益╱（亏损） (2,346,242) (9,547,802) 投资（减少）增加 / 净额 51,755,866 (26,748,700) 衍生金融工具減少淨額 590,588 - 应收经纪款项（减少）／增加净额 - (11,853,875) 出售投資應收款項增加淨額 (203,498) 应付经纪人款项增加净额 3,061,216 14,079,350 其他应收款项减少净额 - 631,593 保证金粗款減少淨額 180,979 - 其他应付款项增加／（减少）净额 (54,764) 45,423 营运产生的现金 52,984,145 (33,394,011) 已收投资利息 3,311,826 2,290,634 已收银行存款利息 941 4,997 已付税项 (43) - 营运活动产生的现金净额 56,296,869 (31,098,380) 来自融资活动的现金流 发行单位的付款 20,076,070 62,405,072 赎回单位的付款 (71,033,100) (30,239,532) 融资活动所用的现金净额 (50,957,030) 32,165,540 现金及现金等值项目增加╱（减少）净额 5,339,839 1,067,160 于年初的现金及现金等值项目 3,519,549 6,153,335 于期末的现金及现金等值项目 8,859,388 7,220,495 现金及现金等值项目结余分析 银行现金 8,859,388 7,220,495 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 7 名义值 市场价值 占净资产 美元 美元 百分比 挂牌债券 亚美尼亚 REPUBLIC OF ARMENIA 7.15% 26MAR2025 1,255,000 1,429,560 1.59 巴哈马 COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG S) 8.95% 15OCT2032 420,000 477,750 0.53 COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG) 5.75% 16JAN2024 897,000 925,076 1.03 巴林 OIL & GAS HOLDING SER REGS (REGS) 7.5% 25OCT2027 1,150,000 1,288,747 1.44 白俄罗斯 MINISTRY OF FINANCE OF T SER REGS (REG S) 5.875% 24FEB2026 660,000 612,031 0.68 百慕大 HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG) (REG S) 7% 18MAY2024 1,200,000 1,192,875 1.33 维京群岛 BEST PATH GLOBAL (REG) (REG S) 0% CONV 01JUN2022 4,000,000 526,289 0.59 BI HAI CO LTD (REG) (REG S) 6.25% 05MAR2022 1,000,000 870,015 0.97 FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.95% 29/01/2023 1,000,000 1,028,644 1.15 WANDA PROPERTIES OVERSEA (REG) (REG S) 7.25% 28APR2022 1,000,000 1,005,626 1.12 开曼群岛 CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 6.25% 08JUN2024 800,000 815,074 0.91 KINGSOFT CORP LTD (REG) (REG S) 0.625% CONV 29APR2025 2,000,000 378,294 0.42 KWG GROUP HOLDINGS (REG) (REG S) 6% 14AUG2026 400,000 385,189 0.43 MEITUAN (REG) (REG S) 0% CONV 27APR2028 500,000 544,500 0.61 MICROPORT SCIENTIFIC (REG S) 0% CONV 11JUN2026 200,000 205,050 0.23 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 8 名义值 市场价值 占净资产 美元 美元 百分比 挂牌债券（续） 开曼群岛（续） RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S) 7.3% 21MAY2024 450,000 427,580 0.48 REDCO PROPERTIES GROUP SER EMTN (REG) (REG S) 8% 13APR2022 520,000 517,234 0.58 TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 3.84% 22APR2051 1,000,000 1,079,677 1.20 TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 5.3% 20APR2022 800,000 807,976 0.90 TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 6.6% 02MAR2023 200,000 203,618 0.23 WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 200,000 209,126 0.23 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 7.7% 20FEB2025 600,000 515,267 0.57 中国 AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,000,000 1,013,702 1.13 ANLLIAN CAPITAL LTD (REG) (REG S) 0% CONV 05FEB2025 100,000 200,851 0.22 CD ECO TECH SA (REG) (REG S) 7.5% 12FEB2022 1,000,000 1,017,442 1.13 CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG S) 7.9% 07NOV2023 1,000,000 937,482 1.05 CENTRAL PLAZA DEV LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 31DEC2049 500,000 447,500 0.50 CHANGDE CITY CONS INV (REG) (REG S) 5.8% 18SEP2022 270,000 277,247 0.31 CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.375% 09APR2024 1,000,000 1,036,192 1.16 CHONGQING ENERGY INVESTM (REG) (REG S) 5.625% 18MAR2022 670,000 542,710 0.61 CHONGQING NANAN CON DEV (REG) (REG S) 4.2% 07JUL2024 200,000 201,614 0.22 CHONGQING NANAN CON DEV (REG) (REG S) 4.5% 17AUG2026 1,000,000 992,240 1.11 CHOUZHOU INTL INV LTD (REG) (REG S) 4% 18FEB2025 1,000,000 1,020,000 1.14 CSSC CAPITAL 2015 LTD (REG) (REG S) 3% 13FEB2030 680,000 652,041 0.73 FANTASIA HOLDINGS GROUP (REG) (REG S) 9.25% 28JUL2023 200,000 162,505 0.18 FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 14DEC2065 500,000 502,500 0.56 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 9 名义值 市场价值 占净资产 美元 美元 百分比 挂牌债券（续） 中国（续） GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP SER REGS 4.625% 21MAY2023 800,000 811,800 0.91 HONG SENG LTD (REG) (REG S) 9.875% 27AUG2022 700,000 707,130 0.79 HONGHUA GROUP LTD (REG) (REG S) 6.375% 01AUG2022 200,000 195,764 0.22 JINKE PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 6.85% 28MAY2024 750,000 703,975 0.79 JINSHINE INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4.5% 12NOV2023 1,540,000 1,568,006 1.75 KAISA GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 11.5% 30JAN2023 460,000 466,915 0.52 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 8.5% 30JUN2022 1,200,000 1,196,400 1.33 MIANYANG INVEST HOLD (REG) (REG S) 5.95% 30OCT2022 300,000 304,509 0.34 MODERN LAND CHINA CO LTD (REG) (REG S) 11.5% 13NOV2022 660,000 640,261 0.71 PHARMARON BEIJING CO (REG) (REG S) SER . 0% CONV 18JUN2026 2,000,000 342,362 0.38 POSEIDON FINANCE 1 LTD (REG) (REG S) 0% CONV 01FEB2025 500,000 529,750 0.59 POWERLONG REAL ESTATE (REG S) 6.95% 23JUL2023 1,000,000 1,035,000 1.15 RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG S) 10.5% 16JAN2022 500,000 510,000 0.57 RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG S) 8.8% 17SEP2023 1,000,000 1,031,239 1.15 RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S) 9.95% 11APR2022 1,000,000 1,015,000 1.13 REDCO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 8.5% 19AUG2021 400,000 401,060 0.45 RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 8.75% 25OCT2022 1,000,000 1,002,543 1.12 SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.85% 25SEP2022 300,000 306,750 0.34 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 7.5% 01FEB2024 1,500,000 1,537,444 1.71 WANDA PROPERTIES OVERSEA (REG) (REG S) 6.875% 23JUL2023 500,000 495,060 0.55 WEIFANG URBAN CON DEV (REG S) 6.5% 23OCT2021 200,000 201,986 0.23 WUXI APPTEC CO LTD (REG) (REG S) 0% CONV 17SEP2024 300,000 830,100 0.93 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 10 名义值 市场价值 占净资产 美元 美元 百分比 挂牌债券（续） 中国（续） XI'AN QUJIANG CULTURE (REG) (REG S) 5.5% 04MAR2023 420,000 409,506 0.46 XIAOMI BEST TIME INTL (REG) (REG S) 0% CONV 17DEC2027 500,000 538,250 0.60 YANGO CAYMAN INVESTMENT (REG) (REG S) 11.75% 08SEP2022 1,400,000 1,326,752 1.48 ZHANGZHOU JIULONGJIANG (REG) (REG S) 5.6% 10SEP2022 1,500,000 1,555,020 1.73 ZHANGZHOU TRANS DVLP CO (REG) (REG S) 6.5% 26JUN2022 1,000,000 1,033,697 1.15 ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 8.3% 15SEP2023 1,200,000 1,226,987 1.37 多米尼加 DOMINICAN REPUBLIC (REG) (REG S) (SER REGS) 4.875% 23SEP2032 900,000 929,250 1.04 埃及 ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) 6.588% 21FEB2028 1,495,000 1,584,700 1.77 萨尔瓦多 REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 10APR2032 806,000 767,715 0.86 乔治亚 REPUBLIC OF GEORGIA SER REGS (REG S) 2.75% 22APR2026 1,330,000 1,357,837 1.51 加纳 GHANA (REP OF) SER REGS 8.125% 18JAN2026 300,000 324,030 0.36 REPUBLIC OF GHANA SER REGS (REG S) 7.875% 26MAR2027 985,000 1,043,855 1.16 危地马拉 REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 4.9% 01JUN2030 585,000 660,208 0.74 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 11 名义值 市场价值 占净资产 美元 美元 百分比 挂牌债券（续） 香港 BANK OF COMMUNICATION HK (REG) (REG S) VAR 08JUL2031 1,440,000 1,438,056 1.60 FUYANG CHENGTOU GROUP HK (REG) (REG S) 3.2% 25JUN2026 220,000 220,458 0.25 HK XIANGYU INVESTMENT CO (REG) (REG S) 4.5% 30JAN2023 500,000 472,562 0.53 SINO BIOPHARMACEUTICAL (REG) (REG S) 0% CONV 17FEB2025 600,000 690,824 0.77 伊拉克 IRAQ (REP OF) 5.8% 15JAN2028 250,000 212,402 0.24 REPUBLIC OF IRAQ SER REGS 6.752% 09MAR2023 1,313,000 1,347,466 1.50 科特迪瓦 STATE OF QATAR SER REGS (REG S) 4.5% 23APR2028 1,330,000 1,469,331 1.64 约旦 JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 1,260,000 1,312,693 1.46 肯尼亚 KENYA (REPUBLIC OF) (REG S) 6.875% 24JUN2024 400,000 440,978 0.49 REPUBLIC OF KENYA SER REGS (REGS) 7.25% 28FEB2028 1,000,000 1,107,630 1.24 卢森堡 CITIGROUP GLOB MKT FND L SER 388 (REG) (REG S) 0% CONV 28MAY2024 10,000,000 1,345,104 1.50 马来西亚 CINDAI CAPITAL LTD (REG) (REGS) 0% 08FEB2023 300,000 308,775 0.34 蒙古 MONGOLIA (REPUBLIC OF) SER REGS 5.125% 05DEC2022 800,000 835,872 0.93 MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 4.45% 07JUL2031 800,000 786,734 0.88 MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 07APR2026 850,000 909,608 1.01 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 12 名义值 市场价值 占净资产 美元 美元 百分比 挂牌债券（续） 摩洛哥 KINGDOM OF MOROCCO SER REGS (REG S) 2.375% 15DEC2027 1,175,000 1,155,859 1.29 尼日利亚 REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN2031 500,000 569,293 0.64 REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS 6.5% 28NOV2027 1,077,000 1,144,795 1.28 阿曼 OQ SAOC SER REGS (REG S) (BR) 5.125% 06MAY2028 244,000 245,887 0.27 巴基斯坦 ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 1,250,000 1,300,985 1.45 PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 08APR2026 465,000 471,975 0.53 塞尔维亚 REPUBLIC OF SERBIA SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 01DEC2030 1,100,000 1,044,313 1.16 乌克兰 UKRAINE GOVERNMENT SER REGS (REG) 7.375% 25SEP2032 700,000 737,205 0.82 UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) (REG) (REG S) 8.25% 09JUL2024 800,000 844,040 0.94 阿拉伯联合酋长国 ICD FUNDING LTD (REG) (REG S) 4.625% 21MAY2024 1,108,000 1,192,361 1.33 美国 JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) (REG S) 0% CONV 07AUG2022 800,000 1,065,400 1.19 JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) (REG S) 0% CONV 28DEC2023 500,000 507,750 0.57 JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) 0.125% CONV 01JAN2023 1,000,000 1,116,250 1.24 乌兹别克 REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 20FEB2029 1,050,000 1,178,042 1.31 ───────── ─────── 78,512,733 87.56─ ═════════ ═══════ 总投资，按成本总投资* 77,449,351 ═════════ * 投资按交易日期投资按交易日期准列账 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核） 截至二零二一年六月三十日 13 名义值（美元） 二零二一年 增添 减少 二零二一年 一月一日 六月三十日 挂牌债券 亚美尼亚 REPUBLIC OF ARMENIA 7.15% 26MAR2025 1,200,000 400,000 (345,000) 1,255,000 阿塞拜疆 REPUBLIC OF AZERBAIJAN SER REGS 3.5% 01SEP2032 1,650,000 - (1,650,000) - 巴哈马 COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG S) 8.95% 15OCT2032 420,000 - - 420,000 COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG) (REG S) 6% 21NOV2028 400,000 - (400,000) - COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER REGS (REG) 5.75% 16JAN2024 897,000 - - 897,000 巴林 KINGDOM OF BAHRAIN SER REGS (REG) (REG S) 5.45% 16SEP2032 420,000 - (420,000) - OIL & GAS HOLDING SER REGS (REGS) 7.5% 25OCT2027 1,150,000 - - 1,150,000 白俄罗斯 MINISTRY OF FINANCE OF T SER REGS (REG S) 5.875% 24FEB2026 860,000 - (200,000) 660,000 REPUBLIC OF BELARUS SER REG S 6.2% 28FEB2030 875,000 - (875,000) - 百慕大 HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG) (REG S) 7% 18MAY2024 - 1,780,000 (580,000) 1,200,000 维京群岛 BEST PATH GLOBAL (REG) (REG S) 0% CONV 01JUN2022 - 4,000,000 - 4,000,000 BI HAI CO LTD (REG) (REG S) 6.25% 05MAR2022 - 1,000,000 - 1,000,000 BLUESTAR FIN HOLDINGS (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 1,000,000 (1,000,000) - CN HUANENG GP HK TREASUR (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 1,500,000 (1,500,000) - ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2026 - 1,000,000 (1,000,000) - 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 14 名义值（美元） 二零二一年 增添 减少 二零二一年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 维京群岛（续） FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.95% 29/01/2023 - 1,200,000 (200,000) 1,000,000 HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG S) 2.5% 24FEB2023 - 800,000 (800,000) - POWERCHINA RB BVI (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 1,120,000 (1,120,000) - WANDA PROPERTIES OVERSEA (REG) (REG S) 7.25% 28APR2022 - 1,000,000 - 1,000,000 开曼群岛 BAIDU INC (REG) 3.5% 28NOV2022 - 1,000,000 (1,000,000) - CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 6.25% 08JUN2024 - 800,000 - 800,000 COUNTRY GARDEN HLDGS (REG) (REG S) 3.3% 12JAN2031 - 1,500,000 (1,500,000) - HANSOH PHARMACEUTICAL (REG) (REG S) 0% CONV 22JAN2026 - 600,000 (600,000) - KAISA GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 9.75% 28SEP2023 - 380,000 (380,000) - KINGSOFT CORP LTD (REG) (REG S) 0.625% CONV 29APR2025 - 9,000,000 (7,000,000) 2,000,000 KWG GROUP HOLDINGS (REG) (REG S) 6% 14AUG2026 - 400,000 - 400,000 MEITUAN (REG) (REG S) 0% CONV 27APR2028 - 500,000 - 500,000 MICROPORT SCIENTIFIC (REG S) 0% CONV 11JUN2026 - 200,000 - 200,000 POWERLONG REAL ESTATE (REG) (REG S) 3.9% 13APR2022 - 500,000 (500,000) - POWERLONG REAL ESTATE (REG) (REG S) 4.9% 13MAY2026 - 650,000 (650,000) - RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S) 7.3% 21MAY2024 - 1,450,000 (1,000,000) 450,000 REDCO PROPERTIES GROUP SER EMTN (REG) (REG S) 8% 13APR2022 - 520,000 - 520,000 TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 3.84% 22APR2051 - 1,000,000 - 1,000,000 TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 5.3% 20APR2022 - 800,000 - 800,000 TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 6.2% 22MAR2026 - 200,000 (200,000) - TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 6.6% 02MAR2023 - 200,000 - 200,000 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 15 名义值（美元） 二零二一年 增添 减少 二零二一年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 开曼群岛（续） WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 200,000 - - 200,000 YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 7.7% 20FEB2025 - 600,000 - 600,000 中国 AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 6.05% 13OCT2025 1,140,000 - (1,140,000) - AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,000,000 - - 1,000,000 ANLLIAN CAPITAL LTD (REG) (REG S) 0% CONV 05FEB2025 500,000 100,000 (500,000) 100,000 CD ECO TECH SA (REG) (REG S) 7.5% 12FEB2022 1,000,000 - - 1,000,000 CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG S) 6.875% 08AUG2022 400,000 500,000 (900,000) - CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG S) 7.9% 07NOV2023 2,500,000 - (1,500,000) 1,000,000 CENTRAL PLAZA DEV LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 31DEC2049 2,000,000 - (1,500,000) 500,000 CFLD CAYMAN INVESTMENT (REG) (REG S) 8.6% 08APR2024 1,000,000 - (1,000,000) - CHALIECO HONG KONG CORP (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,200,000 - (1,200,000) - CHANGDE CITY CONS INV (REG) (REG S) 5.8% 18SEP2022 270,000 - - 270,000 CHINA AOYUAN GROUP LTD (REG) (REG S) 8.5% 23JAN2022 700,000 - (700,000) - CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 5.875% 10MAR2022 1,000,000 - (1,000,000) - CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.375% 09APR2024 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 CHONGQING ENERGY INVESTM (REG) (REG S) 5.625% 18MAR2022 - 670,000 - 670,000 CHONGQING NANAN CON DEV (REG) (REG S) 4.2% 07JUL2024 - 200,000 - 200,000 CHONGQING NANAN CON DEV (REG) (REG S) 4.5% 17AUG2026 1,000,000 - - 1,000,000 CHONGQING NANAN CON DEV (REG) (REG S) 4.66% 04JUN2024 1,000,000 - (1,000,000) - CHOUZHOU INTL INV LTD (REG) (REG S) 4% 18FEB2025 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 16 名义值（美元） 二零二一年 增添 减少 二零二一年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 中国（续） CSSC CAPITAL 2015 LTD (REG) (REG S) 3% 13FEB2030 1,450,000 680,000 (1,450,000) 680,000 DIANJIAN HAIYU LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,000,000 - (1,000,000) - EHI CAR SERVICES LTD (REG S) 5.875% 14AUG2022 200,000 - (200,000) - FANTASIA HOLDINGS GROUP (REG) (REG S) 11.875% 01JUN2023 800,000 - (800,000) - FANTASIA HOLDINGS GROUP (REG) (REG S) 9.25% 28JUL2023 1,000,000 - (800,000) 200,000 FANTASIA HOLDINGS GROUP SER REGS (REG) (REG S) 8.375% 08MAR2021 1,200,000 - (1,200,000) - FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG S) VAR PERP 14DEC2065 500,000 - - 500,000 FUJIAN ZHANGLONG GROUP (REG) (REG S) 5.875% 26AUG2022 500,000 - (500,000) - GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP SER REGS 4.625% 21MAY2023 800,000 - - 800,000 GUOREN P&C INSUREANCE (REG) (REG S) 3.35% 01JUN2026 - 1,720,000 (1,720,000) - HANHUI INTERNATIONAL LTD (REG) (REG S) 4% 19AUG2023 1,500,000 - (1,500,000) - HARVEST INTERNATIONAL CO (REG) (REGS) 0% 21NOV2022 7,000,000 - (7,000,000) - HONG SENG LTD (REG) (REG S) 9.875% 27AUG2022 700,000 - - 700,000 HONGHUA GROUP LTD (REG) (REG S) 6.375% 01AUG2022 200,000 - - 200,000 JINKE PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 6.85% 28MAY2024 - 750,000 - 750,000 JINKE PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 8.375% 20JUN2021 200,000 - (200,000) - JINSHINE INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4.5% 12NOV2023 1,540,000 - - 1,540,000 KAISA GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 11.5% 30JAN2023 460,000 - - 460,000 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 8.5% 30JUN2022 1,600,000 - (400,000) 1,200,000 KUNMING DIANCHI INVST (REG) (REG S) 6.6% 26JUN2022 200,000 - (200,000) - MIANYANG INVEST HOLD (REG) (REG S) 5.95% 30OCT2022 300,000 - - 300,000 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 17 名义值（美元） 二零二一年 增添 减少 二零二一年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 中国（续） MODERN LAND CHINA CO LTD (REG) (REG S) 11.5% 13NOV2022 660,000 - - 660,000 NEW METRO GLOBAL LTD (REG) (REG S) 4.8% 15DEC2024 900,000 - (900,000) - PHARMARON BEIJING CO (REG) (REG S) SER.0% CONV 18JUN2026 - 2,000,000 - 2,000,000 PINDUODUO INC 0% CONV 01DEC2025 700,000 - (700,000) - POSEIDON FINANCE 1 LTD (REG) (REG S) 0% CONV 01FEB2025 2,800,000 - (2,300,000) 500,000 POSTAL SAVINGS BK CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 - 2,000,000 (2,000,000) - POWERLONG REAL ESTATE (REG S) 6.95% 23JUL2023 1,500,000 - (500,000) 1,000,000 POWERLONG REAL ESTATE (REG) (REG S) 7.125% 08NOV2022 660,000 - (660,000) - RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG S) 10.5% 16JAN2022 1,000,000 - (500,000) 500,000 RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG S) 8.8% 17SEP2023 1,000,000 - - 1,000,000 RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S) 9.7% 16APR2023 200,000 - (200,000) - RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S) 9.95% 11APR2022 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 REDCO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 8.5% 19AUG2021 400,000 - - 400,000 RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 8.1% 09JUN2023 1,000,000 - (1,000,000) - RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 8.75% 25OCT2022 1,000,000 - - 1,000,000 SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.5% 14JUN2021 1,000,000 - (1,000,000) - SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.85% 25SEP2022 300,000 - - 300,000 SEAZEN GROUP LTD (REG) (REG S) 6.45% 11JUN2022 1,000,000 - (1,000,000) - SEAZEN HOLDINGS CO. LTD (REG) (REG S) 7.5% 20MAR2022 1,000,000 - (1,000,000) - STATE GRID OVERSEAS INV 2.125% 18MAY2021 - 2,026,000 (2,026,000) - SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 7.5% 01FEB2024 2,000,000 - (500,000) 1,500,000 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 18 名义值（美元） 二零二一年 增添 减少 二零二一年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 中国（续） SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 7.95% 08AUG2022 300,000 - (300,000) - TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 7.85% 04JUN2021 800,000 - (800,000) - WANDA PROPERTIES OVERSEA (REG) (REG S) 6.875% 23JUL2023 1,500,000 - (1,000,000) 500,000 WEIFANG URBAN CON DEV (REG S) 6.5% 23OCT2021 200,000 - - 200,000 WUXI APPTEC CO LTD (REG) (REG S) 0% CONV 17SEP2024 - 300,000 - 300,000 XI'AN QUJIANG CULTURE (REG) (REG S) 5.5% 04MAR2023 420,000 - - 420,000 XIAOMI BEST TIME INTL (REG) (REG S) 0% CONV 17DEC2027 800,000 200,000 (500,000) 500,000 YANGO CAYMAN INVESTMENT (REG) (REG S) 11.75% 08SEP2022 1,400,000 - - 1,400,000 YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 8.25% 25NOV2023 1,070,000 - (1,070,000) - YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 9.25% 15APR2023 1,200,000 - (1,200,000) - YUNNAN ENERGY INST OVR (REG) (REG S) 4.25% 14NOV2022 450,000 - (450,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 6% 25OCT2023 380,000 - (380,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 7.375% 13JAN2026 2,000,000 - (2,000,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 8.5% 04FEB2023 700,000 - (700,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG S) 8.625% 23JAN2022 500,000 - (500,000) - ZHANGZHOU JIULONGJIANG (REG) (REG S) 5.6% 10SEP2022 2,000,000 - (500,000) 1,500,000 ZHANGZHOU TRANS DVLP CO (REG) (REG S) 6.5% 26JUN2022 1,000,000 - - 1,000,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 7.875% 14APR2024 700,000 - (700,000) - ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 8.3% 15SEP2023 1,200,000 - - 1,200,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S) 9.15% 08MAR2022 700,000 - (700,000) - 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 19 名义值（美元） 二零二零年 增添 减少 二零二零年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 中国 ZHONGSHENG GROUP (REG) (REG S) 0% CONV 21MAY2025 4,000,000 - (4,000,000) - ZOOMLION HK SPV CO LTD SER REGS 6.125% 20DEC2022 300,000 - (300,000) - 哥伦比亚 REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 15MAR2029 1,800,000 - (1,800,000) - 多米尼加共和国 DOMINICAN REPUBLIC (REG) (REG S) (SER REGS) 4.875% 23SEP2032 1,470,000 - (570,000) 900,000 埃及 ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) 6.588% 21FEB2028 2,195,000 - (700,000) 1,495,000 萨尔瓦多 REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 10APR2032 981,000 - (175,000) 806,000 REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) 5.875% 30JAN2025 494,000 - (494,000) - 乔治亚 REPUBLIC OF GEORGIA SER REGS (REG S) 2.75% 22APR2026 - 1,330,000 - 1,330,000 GEORGIA (REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 12APR2021 967,000 - (967,000) - 加纳 GHANA (REP OF) SER REGS 8.125% 18JAN2026 - 300,000 - 300,000 REPUBLIC OF GHANA SER REGS (REG S) 7.875% 26MAR2027 1,785,000 - (800,000) 985,000 危地马拉 REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 4.9% 01JUN2030 1,425,000 - (840,000) 585,000 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 20 名义值（美元） 二零二零年 增添 减少 二零二零年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 香港 AIRPORT AUTHORITY HK (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 280,000 - (280,000) - BANK OF COMMUNICATION HK (REG) (REG S) VAR 08JUL2031 - 1,440,000 - 1,440,000 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3% 22SEP2030 - 3,000,000 (3,000,000) - FUYANG CHENGTOU GROUP HK (REG) (REG S) 3.2% 25JUN2026 - 220,000 - 220,000 HK XIANGYU INVESTMENT CO (REG) (REG S) 4.5% 30JAN2023 - 500,000 - 500,000 SINO BIOPHARMACEUTICAL (REG) (REG S) 0% CONV 17FEB2025 800,000 600,000 (800,000) 600,000 印度尼西亚 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG S) 3% 30JUN2030 1,230,000 - (1,230,000) - PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG S) 3.875% 17JUL2029 430,000 - (430,000) - 伊拉克 IRAQ (REP OF) 5.8% 15JAN2028 250,000 - - 250,000 REPUBLIC OF IRAQ SER REGS 6.752% 09MAR2023 1,613,000 200,000 (500,000) 1,313,000 科特迪瓦 STATE OF QATAR SER REGS (REG S) 4.5% 23APR2028 1,950,000 - (620,000) 1,330,000 约旦 JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 - 1,260,000 - 1,260,000 肯尼亚 KENYA (REPUBLIC OF) (REG S) 6.875% 24JUN2024 400,000 - - 400,000 REPUBLIC OF KENYA SER REGS (REGS) 7.25% 28FEB2028 1,150,000 200,000 (350,000) 1,000,000 卢森堡 CITIGROUP GLOB MKT FND L SER 388 (REG) (REG S) 0% CONV 28MAY2024 - 10,000,000 - 10,000,000 马来西亚 CINDAI CAPITAL LTD (REG) (REGS) 0% 08FEB2023 1,500,000 - (1,200,000) 300,000 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 21 名义值（美元） 二零二零年 增添 减少 二零二零年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 墨西哥 MEXICO (UTD STATES OF) (REG) 3.25% 16APR2030 1,100,000 - (1,100,000) - UNITED MEXICAN STATES (REG) 3.75% 11JAN2028 585,000 - (585,000) - UNITED MEXICAN STATES 4.15% 28MAR2027 1,100,000 - (1,100,000) - 蒙古 MONGOLIA (REPUBLIC OF) SER REGS 5.125% 05DEC2022 1,200,000 - (400,000) 800,000 MONGOLIA INTL BOND 8.75% 09MAR2024 200,000 - (200,000) - MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 4.45% 07JUL2031 - 800,000 - 800,000 MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 07APR2026 850,000 - - 850,000 摩洛哥 KINGDOM OF MOROCCO SER REGS (REG S) 2.375% 15DEC2027 1,500,000 - (325,000) 1,175,000 尼日利亚 REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21NOV2025 644,000 - (644,000) - REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN2031 500,000 - - 500,000 REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS 6.5% 28NOV2027 1,377,000 200,000 (500,000) 1,077,000 阿曼 OQ SAOC SER REGS (REG S) (BR) 5.125% 06MAY2028 - 244,000 - 244,000 巴基斯坦 ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 1,770,000 - (520,000) 1,250,000 PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 08APR2026 - 700,000 (235,000) 465,000 博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金 投资组合变动报告（未经审核）（续） 截至二零二一年六月三十日 22 名义值（美元） 二零二零年 增添 减少 二零二零年 一月一日 六月三十日 挂牌债券（续） 巴拉圭 REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 28APR2031 1,500,000 - (1,500,000) - 塞尔维亚 REPUBLIC OF SERBIA SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 01DEC2030 1,900,000 - (800,000) 1,100,000 乌克兰 UKRAINE GOVERNMENT SER REGS (REG) 7.375% 25SEP2032 1,400,000 - (700,000) 700,000 UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) (REG) (REG S) 8.25% 09JUL2024 800,000 - - 800,000 阿拉伯联合酋长国 ESIC SUKUK LTD SER EMTN (REG S) 3.939% 30JUL2024 1,100,000 - (1,100,000) - ICD FUNDING LTD (REG) (REG S) 4.625% 21MAY2024 1,108,000 - - 1,108,000 美国 JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) (REG S) 0% CONV 07AUG2022 1,000,000 600,000 (800,000) 800,000 JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) (REG S) 0% CONV 28DEC2023 1,500,000 500,000 (1,500,000) 500,000 JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) 0.125% CONV 01JAN2023 - 1,500,000 (500,000) 1,000,000 乌兹别克 REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.7% 25NOV2030 238,000 - (238,000) - REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 20FEB2029 1,760,000 - (710,000) 1,050,000 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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